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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL | Smartwealth

Fundos

SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL

Caixa e outros41,9% dos ativos41,9% do PLR$ 55,3 bi
Crédito privado30,5% dos ativos30,5% do PLR$ 40,3 bi
Títulos públicos22,9% dos ativos22,9% do PLR$ 30,3 bi
Fundos4,7% dos ativos4,7% do PLR$ 6,2 bi
Renda variável0,0% dos ativos

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (559)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	SCANIA BANCO SA	Crédito privado	Letra Financeira	SCANIA BANCO S.A.	05/10/2026

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 36 posições
0,00%	−2,12%	BRSTNCNTB0O7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2035
0,00%	−1,18%	BRSTNCLTN863Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2025
0,00%	−0,37%	BRSTNCLTN871Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2027
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSNORTE ENERGIA S.A.	10/04/2026
0,00%	−0,11%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO UBS PACTUAL S/A	28/10/2025
0,00%	−0,10%	COQUEIROS TRANSMISSORA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	09/07/2030
0,00%	−0,10%	ECO101 CONCESSIONARIA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.	15/09/2026
0,00%	−0,10%	CERT RECEBIVEIS - VIRG…Zerado	Crédito privado	Outros Certificados de Recebíveis	Riza Securitizadora S.A.	—
0,00%	−0,09%	ENERGISA SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/09/2032
0,00%	−0,09%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	10/10/2025
0,00%	−0,04%	MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	05/11/2025
0,00%	−0,03%	BANCO GMAC S.AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO GMAC SA	10/11/2025
0,00%	−0,03%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	−0,03%	MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	28/11/2025
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA	20/04/2027
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	08/11/2028
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A.	22/04/2029
0,00%	−0,01%	BANCO IBM S/AZerado	Crédito privado	CDB Vinculado	IBM LEASING	22/10/2025
0,00%	−0,01%	BANCO GMAC S.AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO GMAC SA	13/11/2025
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	10/05/2029
0,00%	−0,01%	PARANA BANCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	PARANA	07/04/2026
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	30/04/2029
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EMPRESA PARAENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA	06/04/2026
0,00%	0,00%	BANCO RCI BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	10/10/2025
0,00%	0,00%	BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	20/10/2025
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ACHÃ‰ LABORATÃ“RIOS FARMACÃŠUTICOS S.A.	—
0,00%	0,00%	BANCO YAMAHA MOTOR DO…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A.	13/10/2025
0,00%	0,00%	BANCO BRADESCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO BRADESCO S.A.	24/12/2025
0,00%	0,00%	BANCO GMAC S.AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO GMAC SA	28/10/2025
0,00%	0,00%	BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI	07/10/2025
0,00%	0,00%	BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	28/10/2025
0,00%	0,00%	Banco Volkswagen S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	09/10/2025
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8A7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2030
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/10/2027
0,00%	0,00%	BRSTNCNTF238Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2035
0,00%	0,00%	BRSTNCNTF1P8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2027