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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL | Smartwealth

Fundos

SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL

Caixa e outros38,8% dos ativos38,8% do PLR$ 51,1 bi
Crédito privado31,4% dos ativos31,4% do PLR$ 41,4 bi
Títulos públicos24,6% dos ativos24,6% do PLR$ 32,4 bi
Fundos5,3% dos ativos5,3% do PLR$ 7 bi
Renda variável0,0% dos ativos

Posições da carteira em nov/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (out/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. out/2025	Ativos (626)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,00%	0,00%	Futuro / DI de 1 dia -…Nova	Derivativos	Contrato Futuro	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde out/2025 · 35 posições
0,00%	−12,55%	BRSTNCNTB4U6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2026
0,00%	−2,05%	BRSTNCNTB4X0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2028
0,00%	−0,75%	REDECARD S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	REDECARD	05/10/2028
0,00%	−0,30%	DURATEX S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	DEXCO S.A.	15/10/2031
0,00%	−0,27%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	—	—
0,00%	−0,21%	AGUAS GUARIROBAZerado	Crédito privado	Debênture simples	AGUAS GUARIROBA S.A	20/10/2032
0,00%	−0,17%	ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	16/11/2029
0,00%	−0,12%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO VOTORANTIM S.A.	17/11/2025
0,00%	−0,10%	EQUATORIAL PARTICIPACO…Zerado	Crédito privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	EQUATORIAL PARTICIPAÃ‡Ã•ES E INVESTIMENTOS IV S.A.	10/01/2026
0,00%	−0,09%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES ELETROPAULO	04/10/2028
0,00%	−0,08%	ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAÚ UNIBANCO	18/11/2030
0,00%	−0,07%	CELEO REDES TRANSMISSA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CELEO REDES TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.	15/10/2033
0,00%	−0,07%	CIA ESTADUAL DE DISTRI…Zerado	Crédito privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	CEEE-D	14/10/2027
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/10/2029
0,00%	−0,02%	BANCO MERCEDES-BENZ DO…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	02/11/2025
0,00%	−0,02%	BANCO VOLKSWAGEN SAZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	27/11/2025
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.	28/02/2032
0,00%	−0,01%	BANCO HONDA S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO HONDA SA	10/11/2025
0,00%	−0,01%	BANCO IBM S/AZerado	Crédito privado	CDB Vinculado	IBM LEASING	21/11/2025
0,00%	−0,01%	BANCO CNH CAPITAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO CNH CAPITAL SA	05/11/2025
0,00%	0,00%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO	16/11/2029
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EBTE â€“ EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃƒO DE ENERGIA S.A.	06/05/2027
0,00%	0,00%	EDP TRANSMISSAO NORDES…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	EDP TRANSMISSAO NORDESTE S.A	22/10/2028
0,00%	0,00%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO	18/11/2030
0,00%	0,00%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	11/11/2025
0,00%	0,00%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO PAN SA	06/11/2025
0,00%	0,00%	BANCO VOLKSWAGEN SAZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO VOLKSWAGEN SA	11/11/2025
0,00%	0,00%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	28/11/2025
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRACTEBEL ENERGIA	15/11/2028
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/07/2026
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8K6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2029
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/12/2026
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRACTEBEL ENERGIA	15/11/2030
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	18/07/2029
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8J8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2032