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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL | Smartwealth

Fundos

SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL

Crédito privado34,5% dos ativos34,5% do PLR$ 44,4 bi
Caixa e outros33,7% dos ativos33,7% do PLR$ 43,3 bi
Títulos públicos25,9% dos ativos25,9% do PLR$ 33,3 bi
Fundos5,9% dos ativos5,9% do PLR$ 7,5 bi
Renda variável0,0% dos ativos

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (nov/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. nov/2025	Ativos (709)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA RENT A CAR	16/04/2034

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde nov/2025 · 26 posições
0,00%	−9,45%	BRSTNCLF1RI1Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2028
0,00%	−1,50%	BRSTNCLTN8I0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/04/2027
0,00%	−0,47%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	04/12/2025
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	20/05/2031
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CALAMO DISTRIBUIDORA PRODUTOS BELEZA SA	16/12/2027
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA SL S.A	17/01/2029
0,00%	−0,07%	RAIA DROGASIL S/AZerado	Crédito privado	Debênture simples	DROGASIL SA	10/11/2032
0,00%	−0,05%	CIA SANEAMENTO BASICO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	14/11/2032
0,00%	−0,04%	DURATEX S.A.Zerado	Crédito privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note	DEXCO S.A.	30/03/2028
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	25/05/2026
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/03/2029
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BRILHANTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	15/12/2025
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CALAMO DISTRIBUIDORA PRODUTOS BELEZA SA	16/12/2029
0,00%	−0,01%	BANCO IBM S/AZerado	Crédito privado	CDB Vinculado	IBM LEASING	22/12/2025
0,00%	−0,01%	BANCO CNH CAPITAL S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BCO CNH CAPITAL SA	30/07/2026
0,00%	−0,01%	BANCO VOTORANTIM S/AZerado	Crédito privado	Debênture simples	BANCO VOTORANTIM S.A.	25/01/2033
0,00%	0,00%	BANCO MERCEDES-BENZ DO…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA	08/12/2025
0,00%	0,00%	Futuro / DI de 1 dia -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	0,00%	BANCO DE LAGE LANDEN B…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA	22/12/2025
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	10/12/2026
0,00%	0,00%	Futuro de Cupom de IPC…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/03/2034
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VENTOS DO SUL ENERGIA S.A.	15/12/2025
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/12/2027
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/03/2030
0,00%	0,00%	Futuro / DI de 1 dia -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—