Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% |
| −0,31% |
| BRADESCO |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO BRADESCO S.A. |
| 31/08/2026 |
| 0,02% | −0,06% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2026 |
| 0,02% | −0,05% | BANCO RABOBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 26/02/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,02% | −0,18% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 17/05/2027 |
| 0,02% | 0,00% | CHEMICAL XII - FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | −0,07% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/07/2026 |
| 0,02% | −0,11% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 12/07/2027 |
| 0,02% | −0,37% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2028 |
| 0,02% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/08/2026 |
| 0,02% | −0,82% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,02% | −0,08% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/02/2028 |
| 0,02% | −0,08% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/01/2028 |
| 0,02% | −0,07% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,02% | −0,04% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/08/2026 |
| 0,02% | 0,00% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2027 |
| 0,02% | −0,19% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 29/07/2027 |
| 0,02% | −0,07% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 20/03/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO HONDA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 12/06/2026 |
| 0,02% | −0,11% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 12/07/2027 |
| 0,02% | −0,08% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/10/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,02% | −0,09% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 18/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 18/12/2026 |
| 0,02% | −0,09% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 28/12/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 18/10/2027 |
| 0,02% | −0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,02% | −0,09% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/03/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 20/10/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/05/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,02% | −0,09% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 14/06/2027 |
| 0,02% | −0,08% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2026 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2027 |
| 0,02% | −0,07% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/06/2026 |
| 0,02% | −0,09% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 18/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,02% | −0,08% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/07/2026 |
| 0,02% | −0,82% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/03/2030 |
| 0,02% | −0,08% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/03/2027 |
| 0,02% | −0,12% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2030 |
| 0,02% | −0,19% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 29/07/2027 |
| 0,02% | −0,14% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/03/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,02% | −0,25% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/08/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2028 |
| 0,02% | −1,13% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,02% | −1,13% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2026 |
| 0,02% | −0,04% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 11/08/2026 |
| 0,02% | −0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/01/2030 |
| 0,02% | −0,02% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 02/03/2027 |
| 0,02% | −0,08% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/02/2029 |
| 0,02% | −0,10% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 10/09/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERROVIA NORTE SUL | 22/03/2031 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO JOHN DEER | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 14/04/2026 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 07/08/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| 0,02% | −0,08% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/03/2027 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 27/09/2027 |
| 0,02% | −0,14% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/03/2027 |
| 0,02% | −0,08% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/07/2026 |
| 0,02% | 0,00% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 22/04/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,03% | −0,16% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/03/2027 |
| 0,03% | −0,11% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2030 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2031 |
| 0,03% | −0,11% | BANCO RABOBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 21/06/2027 |
| 0,03% | −0,13% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/01/2031 |
| 0,03% | −0,24% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/08/2028 |
| 0,03% | −0,14% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/05/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,03% | −0,09% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/07/2026 |
| 0,03% | −0,40% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,03% | −0,14% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2026 |
| 0,03% | −0,07% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/02/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 23/12/2029 |
| 0,03% | −0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 21/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,03% | −0,07% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/02/2029 |
| 0,03% | −0,22% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/08/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 10/05/2026 |
| 0,03% | −0,16% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/03/2027 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 20/06/2030 |
| 0,03% | −0,06% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2026 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| Zeradas desde jan/2026 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,08% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −5,40% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −3,88% | BRSTNCLTN8G4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,00% | −0,14% | BANCO MERCANTILZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 19/02/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO PANZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 19/02/2026 |
| 0,00% | −0,09% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/09/2026 |
| 0,00% | −0,07% | TOTVS S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 29/01/2033 |
| 0,00% | −0,05% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO RABOBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 27/02/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO PANZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 19/02/2026 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,03% | BANCO PANZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 19/02/2026 |
| 0,00% | −0,03% | TOTVS S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 29/01/2033 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 10/09/2031 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO RABOBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 27/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO RABOBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 27/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PANZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| R$ 30.177.607.193,46Patrimônio líquido |
|---|