Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11,08% |
| +0,16% |
| BRSTNCLF1RG5 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2027 |
| 9,86% | +0,13% | WESTERN ASSET ATIVO MA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,70% | +0,12% | CLASSE ÚNICA DO WESTER… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,38% | +0,10% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 5,17% | −2,12% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 3,53% | +3,53% | BRSTNCNTB0A6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 3,31% | +0,04% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,44% | −0,95% | LIGHT PARTICIPA | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 1,30% | +0,01% | TAEE | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 1,11% | +0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 01/04/2030 |
| 1,02% | +0,01% | SMARTFIT | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/09/2030 |
| 0,99% | +0,01% | RODOVIAS DO BRA | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,96% | +0,01% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Outros | BCO VOLKSWAGEN SA | 24/02/2026 |
| 0,91% | 0,00% | AUTOPISTA REGIS | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 0,90% | −0,27% | USIMINAS | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,89% | +0,02% | BR MALLS | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2031 |
| 0,85% | −0,05% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,81% | −0,04% | COPEL GERACAO T | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,75% | −0,42% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,70% | +0,01% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Outros | SCANIA BANCO S.A. | 09/04/2029 |
| 0,68% | +0,01% | PARANA | Crédito privado | Outros | PARANA | 06/09/2027 |
| 0,68% | +0,01% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Outros | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 12/09/2027 |
| 0,66% | +0,01% | CONCES ANHANGUE | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,66% | 0,00% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,59% | 0,00% | COSERN | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,59% | 0,00% | LIGHT S/A | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,58% | 0,00% | BANCO INDUSTRIA | Crédito privado | Outros | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 31/01/2028 |
| 0,58% | −0,04% | MULTIPLAN | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,57% | +0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 19/07/2027 |
| 0,57% | +0,01% | BCO MERCEDES | Crédito privado | Outros | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/04/2027 |
| 0,55% | +0,01% | GERDAU S/A | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,53% | −0,66% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,52% | +0,01% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,49% | 0,00% | CONCES ANHANGUE | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,48% | 0,00% | CIEL | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,48% | +0,01% | BANCO FIDIS | Crédito privado | Outros | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2029 |
| 0,47% | −0,03% | IOCHPE MAXION | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,46% | +0,01% | ITAU UNIBANCO | Crédito privado | Outros | ITAÚ UNIBANCO | 19/11/2030 |
| 0,44% | 0,00% | SANTOS BRAS | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2031 |
| 0,44% | 0,00% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2030 |
| 0,44% | +0,01% | BR MALLS | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,43% | −0,74% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,43% | −0,13% | LIGHT PARTICIPA | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,42% | −0,77% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,41% | 0,00% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Outros | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,41% | +0,01% | BANCO FIDIS | Crédito privado | Outros | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2028 |
| 0,40% | +0,40% | HAPVIDA PARTICINova | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,39% | 0,00% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,38% | +0,01% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | Outros | BCO RODOBENS S.A | 10/12/2027 |
| 0,36% | +0,01% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,35% | −2,04% | LIGHT PARTICIPA | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,33% | −0,02% | SMARTFIT | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,33% | −2,06% | LIGHT PARTICIPA | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,33% | −2,06% | LIGHT PARTICIPA | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,32% | 0,00% | CONCES ROTA BAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 0,29% | −0,88% | USIMINAS | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,28% | +0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 25/09/2028 |
| 0,26% | 0,00% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,26% | −0,93% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,26% | −0,80% | LOG COM PROP | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,25% | +0,01% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,24% | +0,24% | CA MODAS S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/09/2028 |
| 0,24% | −0,01% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,20% | −0,08% | PAGUE MENOS | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2026 |
| 0,20% | 0,00% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,20% | +0,01% | DASA | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/06/2026 |
| 0,20% | +0,01% | ARMAC LOCACA | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,19% | 0,00% | ALGAR TELECOM S | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/02/2026 |
| 0,19% | 0,00% | SANTOS BRAS | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2029 |
| 0,14% | −0,01% | TIM BRASIL SERV | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,13% | 0,00% | AUTOPISTA PLANA | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,11% | +0,02% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | −0,46% | LIGHT PARTICIPA | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,08% | −0,20% | PAGUE MENOS | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2026 |
| 0,08% | −0,48% | LIGHT PARTICIPA | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO DE LAGE L | Crédito privado | Outros | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2029 |
| 0,04% | +0,02% | DI1FUTF29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DE LAGE L | Crédito privado | Outros | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2028 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,04% | OPD IDI/JVDT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,03% | OPD IDI/JVDS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WESTERN ASSET SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGHT S/A BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FUTF26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FUTF27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFUTQ30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,94% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,58% | CHEMICAL XIV - FIDC -…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,28% | OMEGA GERACAO SZerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,22% | CELPEZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,15% | BANCO PACCAR S.Zerado | Crédito privado | Outros | BANCO PACCAR S.A. | 17/05/2026 |
| 0,00% | −0,14% | COELBAZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| R$ 239.362.181,46Patrimônio líquido |
|---|