Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| DI1FUTF27 |
| Derivativos |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDS | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WESTERN ASSET SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DE LAGE L | Crédito privado | Outros | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2028 |
| 0,04% | −0,09% | PAGUE MENOS | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2026 |
| 0,05% | +0,01% | BANCO DE LAGE L | Crédito privado | Outros | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2029 |
| 0,08% | +0,11% | DI1FUTF29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,10% | −0,03% | PAGUE MENOS | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2026 |
| 0,10% | −0,03% | AUTOPISTA PLANA | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,11% | 0,00% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | −1,07% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,14% | 0,00% | TIM BRASIL SERV | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,17% | −0,01% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | +0,01% | SANTOS BRAS | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2029 |
| 0,19% | 0,00% | ARMAC LOCACA | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,19% | −0,01% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,20% | −0,99% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,24% | 0,00% | CA MODAS S.A. | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/09/2028 |
| 0,24% | +0,01% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,25% | +0,01% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,25% | −0,94% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,26% | +0,01% | LOG COM PROP | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,27% | −0,81% | USIMINAS | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,28% | +0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 25/09/2028 |
| 0,30% | −0,04% | HAPVIDA PARTICI | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,30% | +0,01% | CONCES ROTA BAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 0,34% | −0,01% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,34% | +0,01% | SMARTFIT | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,36% | +0,02% | GUARARAPES | Crédito privado | Debênture simples | GUARARAPES CONFECÇÕES | 15/10/2028 |
| 0,38% | +0,02% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,38% | +0,38% | OMEGA GERACAO SNova | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 0,39% | +0,02% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | Outros | BCO RODOBENS S.A | 10/12/2027 |
| 0,41% | −0,66% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,42% | +0,02% | BR MALLS | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,42% | +0,02% | SANTOS BRAS | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2031 |
| 0,42% | +0,02% | BANCO FIDIS | Crédito privado | Outros | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2028 |
| 0,42% | +0,01% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Outros | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,44% | +0,01% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2030 |
| 0,46% | +0,02% | CIEL | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,47% | +0,02% | CONCES ANHANGUE | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,49% | +0,02% | IOCHPE MAXION | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,49% | +0,02% | BANCO FIDIS | Crédito privado | Outros | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2029 |
| 0,50% | −0,02% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,51% | +0,51% | BCO VOLKSWAGENNova | Crédito privado | Outros | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/02/2029 |
| 0,52% | +0,52% | SABESPNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2033 |
| 0,53% | +0,03% | GERDAU S/A | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,57% | −0,02% | COSERN | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,58% | +0,02% | BCO MERCEDES | Crédito privado | Outros | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/04/2027 |
| 0,59% | +0,03% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 19/07/2027 |
| 0,60% | +0,03% | MULTIPLAN | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,60% | +0,02% | BANCO INDUSTRIA | Crédito privado | Outros | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 31/01/2028 |
| 0,61% | −0,04% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,63% | +0,03% | CONCES ANHANGUE | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,64% | +0,64% | CLOUDWALK BELA FUNDO D…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,70% | +0,03% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Outros | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 12/09/2027 |
| 0,70% | +0,03% | PARANA | Crédito privado | Outros | PARANA | 06/09/2027 |
| 0,71% | −0,36% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,72% | +0,72% | NOVA TRANSP SUDNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 10/03/2031 |
| 0,73% | +0,04% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Outros | SCANIA BANCO S.A. | 09/04/2029 |
| 0,78% | +0,78% | ABC BRASILNova | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/02/2029 |
| 0,83% | +0,03% | COPEL GERACAO T | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,85% | +0,04% | BR MALLS | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2031 |
| 0,85% | −0,23% | USIMINAS | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,87% | +0,04% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,93% | +0,04% | RODOVIAS DO BRA | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,98% | −0,03% | SMARTFIT | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/09/2030 |
| 1,15% | +0,05% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 01/04/2030 |
| 1,25% | −0,03% | TAEE | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 3,30% | +0,14% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 5,33% | +5,33% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 7,58% | +0,33% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 8,94% | +0,39% | CLASSE ÚNICA DO WESTER… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,01% | +0,30% | WESTERN ASSET ATIVO MA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,38% | +0,49% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 24,15% | +1,04% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde fev/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −6,33% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −5,08% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| R$ 246.598.785,65Patrimônio líquido |
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