Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11,50% |
| +0,12% |
| BRSTNCLF1RG5 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2027 |
| 9,78% | −0,23% | WESTERN ASSET ATIVO MA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,03% | +0,09% | CLASSE ÚNICA DO WESTER… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,66% | +0,08% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 5,79% | +5,79% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 3,34% | +0,04% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,26% | +0,01% | TAEE | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 1,16% | +0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 01/04/2030 |
| 0,99% | +0,01% | SMARTFIT | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/09/2030 |
| 0,94% | +0,01% | RODOVIAS DO BRA | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 0,87% | −0,25% | USIMINAS | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,86% | +0,01% | BR MALLS | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2031 |
| 0,83% | +0,19% | CLOUDWALK BELA FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,79% | +0,01% | ABC BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/02/2029 |
| 0,78% | −0,05% | COPEL GERACAO T | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 10/10/2031 |
| 0,74% | +0,01% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Outros | SCANIA BANCO S.A. | 09/04/2029 |
| 0,73% | +0,01% | NOVA TRANSP SUD | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 10/03/2031 |
| 0,72% | −0,40% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,71% | +0,01% | PARANA | Crédito privado | Outros | PARANA | 06/09/2027 |
| 0,71% | +0,01% | MERCADO CREDITO | Crédito privado | Outros | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 12/09/2027 |
| 0,64% | +0,01% | CONCES ANHANGUE | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 0,63% | +0,02% | ASSAI | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,61% | +0,01% | BANCO INDUSTRIA | Crédito privado | Outros | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 31/01/2028 |
| 0,59% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 19/07/2027 |
| 0,59% | +0,01% | BCO MERCEDES | Crédito privado | Outros | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/04/2027 |
| 0,58% | +0,01% | COSERN | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,56% | −0,04% | MULTIPLAN | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,53% | 0,00% | GERDAU S/A | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 04/06/2032 |
| 0,52% | 0,00% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2033 |
| 0,52% | +0,01% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Outros | BCO VOLKSWAGEN SA | 26/02/2029 |
| 0,50% | 0,00% | LM TRANSPORTE | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,50% | +0,01% | BANCO FIDIS | Crédito privado | Outros | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2029 |
| 0,48% | +0,01% | CONCES ANHANGUE | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,47% | +0,01% | CIEL | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,45% | −0,04% | IOCHPE MAXION | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,45% | +0,01% | COSAN S/A IND | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2030 |
| 0,43% | +0,01% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Outros | SCANIA BANCO S.A. | 23/09/2027 |
| 0,43% | +0,01% | BANCO FIDIS | Crédito privado | Outros | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2028 |
| 0,43% | +0,01% | BR MALLS | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,43% | +0,01% | SANTOS BRAS | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2031 |
| 0,41% | −0,71% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,40% | +0,01% | BANCO RODOBENS | Crédito privado | Outros | BCO RODOBENS S.A | 10/12/2027 |
| 0,38% | 0,00% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,37% | −0,01% | OMEGA GERACAO S | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 0,35% | +0,01% | LOCALIZA FLEET | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,34% | −0,02% | GUARARAPES | Crédito privado | Debênture simples | GUARARAPES CONFECÇÕES | 15/10/2028 |
| 0,30% | 0,00% | CONCES ROTA BAN | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 0,29% | −0,01% | HAPVIDA PARTICI | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,29% | +0,01% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 25/09/2028 |
| 0,27% | −0,85% | USIMINAS | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,26% | 0,00% | LOG COM PROP | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,26% | +0,01% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,24% | 0,00% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,24% | 0,00% | CA MODAS S.A. | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/09/2028 |
| 0,19% | 0,00% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,18% | −0,01% | ARMAC LOCACA | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,18% | −0,40% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,18% | 0,00% | SANTOS BRAS | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2029 |
| 0,16% | −0,01% | FIDC BV AUTO I SEGMENT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | −0,43% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,14% | 0,00% | TIM BRASIL SERV | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,11% | 0,00% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | 0,00% | AUTOPISTA PLANA | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,10% | −0,04% | PAGUE MENOS | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2026 |
| 0,09% | −0,49% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO DE LAGE L | Crédito privado | Outros | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2029 |
| 0,04% | −0,10% | PAGUE MENOS | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2026 |
| 0,03% | −0,05% | DI1FUTF29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BANCO DE LAGE L | Crédito privado | Outros | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2028 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WESTERN ASSET SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FUTF27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | +0,01% | DAPFUTQ30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,33% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,87% | ELETROBRASZerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,34% | SMARTFITZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDSZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/JVDTZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 246.657.846,79Patrimônio líquido |
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