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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RL | Smartwealth

Fundos

CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RL

Títulos públicos51,0% dos ativos51,1% do PLR$ 85 mi
Caixa e outros32,1% dos ativos32,2% do PLR$ 53,6 mi
Crédito privado16,8% dos ativos16,8% do PLR$ 28 mi

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jan/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jan/2026	Ativos (35)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,03%	−0,03%	DI de 1 dia - Futuro	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	02/01/2029

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.