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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RL | Smartwealth

Fundos

COMSHELL WA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RL

Títulos públicos68,3% dos ativos68,2% do PLR$ 107,6 mi
Crédito privado24,4% dos ativos24,4% do PLR$ 38,4 mi
Fundos7,3% dos ativos7,3% do PLR$ 11,6 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 34,8 mil
Renda variável0,0% dos ativos

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (123)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,88%	−0,01%	BRSTNCNTB716	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2029

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 3 posições
0,00%	−0,39%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.	10/05/2029
0,00%	−0,38%	CHEMICAL XIV - FIDC -…Zerado	Fundos	FIDC	—	—
0,00%	0,00%	FUT DI1/V25Zerado	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	—	—