Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/06/2030 |
| 9,15% | −9,82% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 8,63% | −3,44% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,91% | −2,80% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,62% | +1,62% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,57% | +0,05% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 1,52% | +0,77% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,51% | +1,02% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,51% | +0,51% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,51% | +1,51% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,49% | −0,48% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,45% | +0,68% | OffShore | Exterior | Outros | — | — |
| 1,42% | +1,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,33% | +0,72% | PETRF335 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 1,22% | −0,33% | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 1,07% | +0,06% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 1,06% | −0,95% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 1,05% | +0,05% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,05% | −0,93% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,05% | +0,58% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,04% | −0,62% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,02% | +1,02% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,02% | +1,02% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,02% | +0,31% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 1,01% | +0,01% | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,98% | +0,34% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,98% | −0,04% | DIMED ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,96% | −0,04% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,87% | −0,35% | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,78% | +0,78% | EPU USNova | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,63% | −0,41% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,62% | 0,00% | BERKSHIRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,61% | +0,07% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,59% | +0,59% | EWZ USNova | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,56% | −0,67% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,54% | −0,02% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,53% | +0,53% | ARGT USNova | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,52% | +0,52% | PETRD426 - 17/04/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,52% | +0,52% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,51% | −0,65% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,51% | −0,43% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,50% | −0,05% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,49% | −0,03% | BLACKROCK | Exterior | Outros | — | — |
| 0,47% | +0,47% | ECH USNova | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,47% | +0,47% | NOK USNova | Exterior | Outros | — | 01/01/2050 |
| 0,47% | −0,01% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,27% | −0,01% | APPLIED MATE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,27% | +0,27% | COLO USNova | Exterior | Outros | — | 31/12/2050 |
| 0,27% | +0,07% | GOLDMANSACHS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,27% | +0,06% | MORGAN STAN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,26% | 0,00% | JOHNSON DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,26% | 0,00% | CATERPILLAR DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,26% | +0,26% | CORTEVA INC DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,26% | −0,24% | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,25% | −0,07% | ISHARES SILVE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,25% | +0,25% | ARCHER DANIE DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,25% | +0,01% | WAL MART DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,25% | +0,25% | DEERE CO DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,25% | +0,25% | AMAZON DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,25% | +0,25% | BROADCOM INC DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,25% | 0,00% | RAYTHEONTECH DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,24% | +0,24% | NVIDIA CORP DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,24% | +0,02% | CITIGROUP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,24% | +0,01% | CISCO DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,24% | +0,24% | TESLA INC DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,23% | −0,01% | ASML HOLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,23% | +0,03% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,22% | 0,00% | ISHARES RUSSE BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 0,22% | +0,22% | META PLAT DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,11% | +0,07% | SMTOD176 - 17/04/2026 | Derivativos | Opção de compra | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,09% | −0,16% | BBASF234 - 19/06/2026 | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,08% | +0,08% | BOVAD182 - 17/04/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,07% | +0,07% | SMTOD191 - 17/04/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,06% | +0,06% | COGNQ360 - 15/05/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | SMALD124 - 17/04/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | +0,02% | BOVAD192 - 17/04/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | +0,02% | RDORD39 - 17/04/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | SMALP115 - 17/04/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | COGNE360 - 15/05/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | BOVAP172 - 17/04/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT WDO/K26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT SJC/K26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/J26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | ANIMD500 - 17/04/2026 | Derivativos | Opção de compra | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | ANIMD570 - 17/04/2026 | Derivativos | Opção de compra | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | SMTOP176 - 17/04/2026 | Derivativos | Opção de venda | SÃO MARTINHO SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT CCM/K26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,87% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −1,51% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −1,22% | EWY USZerado | Exterior | Fundos Offshore | — | 02/01/2050 |
| 0,00% | −1,05% | JHSF PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,00% | −1,00% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,98% | MILLS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,00% | −0,62% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,54% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,54% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,53% | EZA USZerado | Exterior | Fundos Offshore | — | 02/01/2050 |
| 0,00% | −0,52% | ORIZON ON EB NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,51% | EWWZerado | Exterior | Fundos Offshore | — | 02/01/2050 |
| 0,00% | −0,51% | INTEL DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,49% | ECH USZerado | Exterior | Fundos Offshore | — | 02/01/2050 |
| 0,00% | −0,49% | EPU USZerado | Exterior | Fundos Offshore | — | 02/01/2050 |
| 0,00% | −0,44% | ARGT USZerado | Exterior | Fundos Offshore | — | 02/01/2050 |
| 0,00% | −0,28% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,26% | 1DER/DEEC34/BRDEECBDR0…Zerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,26% | EXXON MOBIL DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,25% | TREND ETF LBMA OURO CL…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,25% | COLO USZerado | Exterior | Fundos Offshore | — | 02/01/2050 |
| 0,00% | −0,25% | CANE USZerado | Exterior | Fundos Offshore | — | 02/01/2050 |
| 0,00% | −0,24% | MICRON TECHN DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,24% | ISHARES MSCI BDR ETFZerado | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 0,00% | −0,24% | CQQQ USZerado | Exterior | Fundos Offshore | — | 02/01/2050 |
| 0,00% | −0,22% | ALIBABAGR DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,08% | SMALC124 - 20/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,08% | MGLUO114 - 20/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,07% | EWZ USZerado | Exterior | Fundos Offshore | — | 02/01/2050 |
| 0,00% | −0,02% | COGNO413 - 20/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | RDORC420 - 20/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | PETRC425 - 20/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | SMALO115 - 20/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | RDORC507 - 20/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT BGI/H26Zerado | Derivativos | Futuro de BGI:Boi gordo | — | — |
| R$ 152.981.208,78Patrimônio líquido |
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