Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-637.92390009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 567902,8525 | 12/02/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-640.15708891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 548995948,9384 | 20/11/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_653.188841771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4,091 | 05/07/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_654.616121658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2682101,68 | 26/11/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_663.960306486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 196562227,7848 | 03/11/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_665.823810556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28595,1697 | 02/11/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-667.08947729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 320999912,4816 | 04/04/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-668.98382031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 197591926,621 | 25/08/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-671.69481285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20872,3866 | 11/10/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_671.820551593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62164924,8014 | 24/08/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-673.25592822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14021025,7086 | 07/10/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_673.925636145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12933052,5563 | 06/06/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_674.813164811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95143,2957 | 22/11/2047 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_675.641815953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12403415,7459 | 28/05/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_679.164361674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66095,8909 | 19/08/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_679.958416835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12191213,1487 | 03/07/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_680.168514800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2887346,8151 | 07/06/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-685.71474276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82338114,8234 | 03/11/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_689.881792997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 255982,4282 | 17/12/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-694.89516632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 205245135,0465 | 29/03/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_697.029541793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41543,0068 | 20/01/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-697.51658154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1283999,6499 | 27/07/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_698.177123003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30031,8856 | 25/03/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_700.644204314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80710471,3501 | 26/02/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_700.649787677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35519583,9219 | 11/01/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUSP_-704.99432648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,3628 | 22/03/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-706.15458395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39650577,1061 | 10/12/2047 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_708.173761242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 248555337,2724 | 14/07/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_708.545585416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13568790,6652 | 26/08/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_710.956572188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2618440,9008 | 06/10/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_722.127403929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22516087,0608 | 10/01/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_723.461619063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23481,4349 | 10/08/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_725.551223261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11044971,2504 | 14/02/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_729.598831261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43484,1388 | 18/11/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-730.85020041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79262,8882 | 03/03/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-732.66825486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7415263,2181 | 12/05/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUSP_-735.32889822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,0476 | 14/03/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-736.88910367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34030,687 | 01/09/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-737.38812764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7400130,7378 | 05/01/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_738.023876627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1,6889 | 29/01/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_743.980531810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25519971,3678 | 11/08/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-746.00771017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1033183,1374 | 05/01/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_747.428650079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25638248,2253 | 11/06/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-748.36881194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3605704,7877 | 18/01/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUSP_749.185886429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0028 | 20/12/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-755.82211508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1050576,7929 | 31/08/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_765.453990979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74493,5478 | 02/07/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_768.808270476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8204587,3052 | 11/03/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-769.90881924… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37191114,2166 | 14/12/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_771.510809701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8160581,3568 | 16/06/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUSP_-772.69851724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9,8596 | 06/06/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-776.67180298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 226639,3313 | 07/09/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_782.006889365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 638764,605 | 13/02/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_786.400839833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76532,0843 | 09/12/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_786.761653823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104187,9965 | 25/05/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-786.76165382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104187,9965 | 24/02/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-790.22450451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2929091,5883 | 05/04/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_791.539899716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 226639,3313 | 08/06/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-791.78817675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89873018,0326 | 07/11/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-792.32889332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1096669,9801 | 20/08/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-798.12745104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2401889,8897 | 10/04/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_800.677587065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1015963418,4802 | 16/06/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_807.604679947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8620295,672 | 16/03/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_814.687933069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13062635,2898 | 07/12/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_816.084260946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1057534,2552 | 18/01/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_816.098175870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13085247,042 | 17/01/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_818.598739968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8543241,778 | 29/01/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_819.675963841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9046440,232 | 14/09/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-827.36039387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 154612203,8499 | 28/07/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_829.463060712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 240154,2017 | 22/11/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-829.96208468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 240154,2017 | 06/12/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_830.920527288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36698873,7656 | 25/02/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_832.661266939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1057534,2552 | 06/07/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-418.60667156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 209523,9744 | 24/10/2050 |
| 0,01% | 0,00% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_422.505198543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38565213,0022 | 20/07/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_845.270849683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5487524,3776 | 22/09/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_846.078089236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1045358,6963 | 07/01/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-846.18213808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27464,5821 | 04/03/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_848.503947583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4767948,8491 | 12/09/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUSP_-850.29900839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,4794 | 16/07/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_850.598526367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1017702784,0314 | 17/04/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_850.969324315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8307557,7458 | 01/11/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-430.72629242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21731633,1972 | 13/07/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-864.99120231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28525,595 | 10/03/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUSP_-868.87968336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,622 | 29/05/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_869.069407864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 12/11/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-877.04462292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1227992,0792 | 03/05/2049 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-877.47970782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 716792,5437 | 30/12/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-878.16884445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 269392936,5763 | 03/12/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-881.53684754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93803984,1785 | 25/04/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_882.309473722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1149372,7563 | 23/11/2047 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_883.005306911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93664834,9344 | 21/01/2048 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_886.175526745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8304252,9513 | 18/12/2047 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUSP_891.843206756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,8541 | 09/01/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_-892.38201787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92464672,704 | 03/12/2050 |
| 0,01% | −11,79% | 3ITAQUEF_893.155131074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8288250,7882 | 07/02/2049 |
| Zeradas desde ago/2025 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −21,64% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −19,74% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −11,95% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −0,51% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,08% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,01% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 60.017.863,21Patrimônio líquido |
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