Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_5.84189527169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3281 | 29/05/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_6.01646544174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103527,0376 | 03/09/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_6.14873798874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0897 | 14/10/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_6.64279835440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1514 | 30/10/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-6.8616405567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9062,0945 | 02/03/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_6.98820004255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5318979,8557 | 28/02/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-6.9882000425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5318979,8557 | 19/04/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-7.1478498613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20928046,3125 | 20/04/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_7.18057062422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58674018,14 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-7.3327798117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17057957,961 | 27/04/2049 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-7.7627534163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20924567,5814 | 29/08/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_7.92152295539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41125559,0936 | 16/01/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_7.94065597646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3185995,8802 | 08/09/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_7.96792922830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10523,1616 | 02/02/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_7.97575637328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3200084,7412 | 02/02/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_8.00744761362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10575,3426 | 06/12/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_8.36154987443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2187 | 07/03/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-8.3893775013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11079,7586 | 13/06/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_8.43751415078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,659 | 23/05/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-8.5130463920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3699804,464 | 10/04/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-8.5207865687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20376667,4328 | 02/01/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-8.5542693556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3717719,9292 | 02/09/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_8.68032117712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 438537487,1745 | 11/01/2048 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_9.60707149211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2187 | 12/05/2049 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-9.7722426892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12906,0924 | 24/07/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_9.92184552029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21916,0059 | 01/10/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-9.9602284400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23170088,5081 | 09/09/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_10.3821375354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1066 | 20/11/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_10.8379693561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10523,1616 | 23/08/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_10.8917157516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10575,3426 | 14/07/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_11.2114459272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7308814,0463 | 28/02/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-11.426083636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 785462,6956 | 24/04/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-11.579909028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17402352,3402 | 14/08/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_11.5996723183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3429333,1208 | 09/04/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_-11.982696461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1094 | 17/05/2050 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_12.4123580898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2066714,148 | 08/10/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_12.5189761719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23564924,4882 | 09/05/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-12.630050226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22816997,3012 | 14/06/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-12.791934493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23357939,9876 | 25/07/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-12.861547238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 417,4477 | 10/05/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_13.0384755023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67690889,1577 | 18/04/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-13.251339058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1117716,3032 | 01/09/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-13.574532383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5472044,0242 | 05/11/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_13.5745323839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5472044,0242 | 22/10/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_13.9270303941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 275080,6619 | 17/01/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-14.297637012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 788367,4361 | 23/10/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_14.3066469257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4244,0519 | 11/06/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-14.306646925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4244,0519 | 06/05/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_14.6870113844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39848,8648 | 05/09/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_-14.781156341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0449 | 21/11/2047 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-14.929878996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 687,0494 | 02/09/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-15.158814290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20020,0975 | 23/11/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-15.429008085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4150995,888 | 05/08/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_15.4756549273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3253 | 22/07/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_15.6860524081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1991 | 17/08/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_15.7084097436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 14/04/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_15.7288322110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0617 | 05/05/2048 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_-15.794387713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4403 | 14/06/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_15.8415042844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24196314,1833 | 30/11/2047 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-15.862000103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4221614,1294 | 01/04/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_16.0807302133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21237,6534 | 12/02/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_16.0955427672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17741528,6227 | 20/03/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_16.3464434606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18018087,7453 | 01/08/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-16.451423594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3494733,2656 | 10/06/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_-16.581556159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0449 | 11/10/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-16.765570611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22142,1235 | 25/01/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_16.8469729196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78114906,9063 | 08/12/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-16.958292314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20324486,4663 | 29/10/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_17.2219105578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4818,0426 | 12/03/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-17.292389650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22837,8697 | 18/07/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-17.559451836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 15/02/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-17.884521864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1173723,874 | 15/10/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-18.280140559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24142,3939 | 10/12/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-18.293094117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24269367,5365 | 25/10/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_18.3024289895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,4918 | 28/04/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_-18.477019562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0337 | 09/01/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_18.5185706166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,0908 | 20/09/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_18.7147558295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24716,3845 | 03/04/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_-18.908197102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1066 | 28/03/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_19.3447192448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91041,8717 | 23/04/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_19.5153138391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3281 | 04/06/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_19.5168816471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 481682,5021 | 07/08/2050 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_19.5568522675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1774,1529 | 04/12/2047 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-19.556852267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1774,1529 | 06/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Nova | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_20.6732365666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0897 | 17/02/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-20.776147518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8696827,7562 | 31/03/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_20.8683686804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47161157,5564 | 14/11/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_20.8911717628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53955119,3995 | 17/12/2047 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_21.8729914355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21237,6534 | 11/03/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −21,64% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −19,74% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −11,95% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −0,51% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,08% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,01% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 60.017.863,21Patrimônio líquido |
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