Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-247.62021956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29604,0017 | 03/10/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-247.67549660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49919,7913 | 01/11/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_247.675496601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49919,7913 | 07/02/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-248.42624156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108085,9147 | 10/09/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-249.35128834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7628683,3712 | 19/09/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-250.18919290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9723053,4314 | 20/08/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-253.66397565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2503468,8379 | 14/01/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-254.23848809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1217555,8859 | 20/03/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-255.02581191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2380147,8203 | 09/03/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_255.051484945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 940996,7632 | 15/10/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-256.04862842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58413113,3073 | 06/07/2049 |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_259.309086548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10582473,9503 | 23/07/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-263.27078728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2555649,8044 | 10/10/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-269.20271265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104761,9872 | 12/02/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_269.220687205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2050711,9849 | 03/10/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-272.28932809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 126383448,2706 | 07/11/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-272.81710378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1369054,6254 | 13/10/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_273.418402452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10484895,5429 | 05/11/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_273.633996812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11770,2867 | 05/06/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_275.641155084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56245863,8305 | 15/06/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_276.990224399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11914,654 | 25/05/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_277.176562630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1120151414,9995 | 21/06/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-277.30925882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11392844,3606 | 28/09/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_281.397811493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12104,2449 | 19/01/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-282.70040496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16610941,0144 | 15/09/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_283.199324575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28718664,6165 | 29/12/2047 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_284.378705738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 33,1907 | 29/08/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-284.89725843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11622440,6134 | 13/05/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-285.12561974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55659,6976 | 22/12/2047 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_285.887966270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141671324,1486 | 02/05/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_286.192598752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 284977,6519 | 01/05/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_286.509093708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11629398,0756 | 28/12/2047 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-286.51966905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5479001,4864 | 17/03/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_286.519669051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5479001,4864 | 14/05/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-287.68271322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111980,3542 | 24/12/2047 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-287.69647160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19896602,5407 | 22/05/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-288.12656452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22716,1141 | 27/12/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-288.20342708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13262,6623 | 08/01/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-290.48794458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30007534,49 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_290.487944588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30007534,49 | 27/10/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_290.628502718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40981547,216 | 13/08/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_291.558384935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12610,4002 | 10/07/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-291.55838493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12610,4002 | 19/05/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-295.22689821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12015537,228 | 10/09/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-296.99141499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23949324,275 | 04/10/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_296.995345956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51353028,5349 | 20/12/2049 |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-297.96206793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12126856,6233 | 03/01/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_299.230326328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12871,3051 | 01/02/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_300.207901948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 125844636,296 | 13/04/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_300.516552365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 838948,1863 | 16/11/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-300.63609896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145828407,8161 | 06/04/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_301.223743611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1886168,0038 | 11/07/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-301.30911167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13914,9244 | 14/02/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-302.40896469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 188390682,855 | 16/09/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_302.782093390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9827,4154 | 07/03/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_303.426023910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7379606,2243 | 21/12/2047 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-304.05367396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31830,3896 | 05/02/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-305.01599535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124173306,7031 | 18/03/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_305.259158658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41014,2397 | 04/07/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_305.776985177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41083,8143 | 13/10/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-305.78505583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124486392,5024 | 05/02/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-306.25466713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3903832,0432 | 18/09/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_308.236674184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41414,2938 | 22/12/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-310.90491312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22837869,6878 | 15/05/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_311.474468370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4571400,5418 | 03/06/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-312.24087088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1,6889 | 21/05/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_313.222148089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22483039,1153 | 05/03/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-313.37189006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53798576,4999 | 27/03/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_313.732669271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29270043,4963 | 01/08/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-313.80899263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 418195,6595 | 26/04/2049 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_315.624351064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1414104,1932 | 20/08/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-316.03765910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95317,2322 | 07/01/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_316.610119097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7459443,1031 | 30/10/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_318.046730680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26803,6231 | 27/04/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-319.11986704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106570,9273 | 10/03/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_321.208166719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5877316,1976 | 07/06/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_321.270122920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107631,9403 | 29/12/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-321.43101423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4032545,094 | 28/09/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_321.690962415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 267392666,1924 | 01/06/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_321.862063804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13064374,6554 | 23/10/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-322.36366204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23846701,7075 | 04/01/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-323.53107201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14113212,0828 | 09/08/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-324.15439105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23093556,4238 | 27/08/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-326.43363773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1,6889 | 11/10/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_326.697343493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43466,7451 | 12/08/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-327.31902752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14278451,8101 | 03/05/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_328.305456520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1942001,638 | 04/05/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_330.991106506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56245863,8305 | 29/01/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_332.455182671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 272262889,7358 | 05/03/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-332.49880595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13413987,1312 | 19/02/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-335.82916918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23570142,5849 | 15/12/2047 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-336.16803237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15469,9172 | 02/08/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-336.44180851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26525,3247 | 10/11/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −21,64% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −19,74% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −11,95% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −0,51% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,08% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,01% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 60.017.863,21Patrimônio líquido |
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