Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-339.87335063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9905686,8143 | 12/06/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_340.325411737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56381534,3435 | 22/08/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-341.33671365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46498459,2813 | 25/12/2047 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_342.350642016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19962698,4316 | 18/04/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-342.93000728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5284018,6081 | 01/05/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_343.344967727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133409337,7802 | 04/05/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_344.121003062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96272,1439 | 22/02/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-345.83676542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3816863,7656 | 04/12/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_348.021860790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56245863,8305 | 30/11/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_348.967432084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5046943,0835 | 04/09/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-354.98887211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 407742072,522 | 19/04/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_357.480878531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105718638,2045 | 24/04/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-358.47628264… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1716753,7991 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-358.71193189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50441600,986 | 07/01/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_359.205772560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15451,1321 | 09/11/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_364.363060994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3692325,1922 | 12/03/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-364.79583253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48241303,5637 | 24/10/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-365.91885390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 411238197,28 | 17/12/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_367.933352300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6300155,9632 | 24/11/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-369.42878922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 509147084,1594 | 26/09/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-370.01349435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4954408,8362 | 31/07/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_370.013494350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4954408,8362 | 22/08/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-373.32717705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20994,1422 | 27/02/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_373.327177055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20994,1422 | 24/12/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_376.292603990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 259113,2862 | 15/04/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_378.319138793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 884102750,8266 | 18/07/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_379.044958644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40149127,7492 | 06/01/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-379.65568467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250294,7028 | 26/07/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_379.742913859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132691962,1666 | 11/09/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_380.038710365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1683705,8536 | 04/02/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-380.12491332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44292943,7624 | 28/11/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_382.205090159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5663722,108 | 30/07/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_384.527717160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 170336068,4331 | 31/08/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-388.49155731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4360589,437 | 30/04/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_390.431402140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6468700,4851 | 13/10/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_391.898435226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1741104,9168 | 09/11/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_393.150465338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6513750,0528 | 15/11/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-396.71402529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1928956,3963 | 07/05/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-397.35139841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18350,3066 | 30/07/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_401.009058047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17249,2882 | 23/10/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-404.85620416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49526694,7061 | 07/12/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-407.93171554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 216777,1287 | 25/12/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_408.040947704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7691300,531 | 21/06/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_408.960463303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3578048,8755 | 17/04/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_409.795150044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4152717,8599 | 03/02/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_410.533458539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 138174382,9957 | 18/08/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-411.96716538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 253515116,3351 | 21/08/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-414.27366846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104535,8696 | 14/03/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_415.349466058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79467191,7225 | 04/04/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_419.177340008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6965289,3499 | 15/01/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_419.195307654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43884,1929 | 13/12/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-419.98273583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1581083,2861 | 24/07/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_420.009539456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40875,0905 | 23/02/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_-420.06119932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1739 | 22/10/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_422.196582913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2643661,7013 | 09/03/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_422.483560835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47345530,3048 | 08/08/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_423.419861311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19324351,2743 | 10/02/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-423.74778389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1931217,5715 | 15/04/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_424.439216493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47564690,3642 | 31/07/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_425.432707308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2078778,3874 | 14/10/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_425.803366107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7075391,1893 | 02/11/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_426.543740649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104761,9872 | 26/12/2047 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_428.052278797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41657,805 | 13/12/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-428.52112478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11003226,4772 | 19/06/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-428.82723572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25599982,1832 | 01/12/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_430.352868037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51450,433 | 26/12/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_430.533883810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 336097,6055 | 29/04/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-433.11898107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5076860,171 | 12/07/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-433.15557732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19933,1292 | 12/11/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_433.462297045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79819485,1465 | 09/10/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-435.66885618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36337085,731 | 18/11/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_436.488166933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 281446,7398 | 23/09/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-437.13039287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25142529,0432 | 15/11/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-437.41437908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24191096,0867 | 25/12/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_437.894026533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17922422,64 | 24/09/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_438.508161722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79836878,802 | 01/03/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-440.50688407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46874162,2404 | 25/06/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-220.70040680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8204761241,7612 | 22/05/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_441.941773682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6656378,028 | 24/12/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_-444.03928783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,3202 | 17/10/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_-445.86808492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,6371 | 08/04/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_445.879245055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2697755,97 | 08/03/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_447.585423512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8119706,2663 | 08/05/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-447.83996375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 363318,6763 | 17/11/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_449.251196506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29868385,2459 | 16/05/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_449.276052040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2697755,97 | 03/05/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_450.614546013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6787004,3809 | 04/11/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_453.343419233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 336045,4245 | 06/03/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-454.49035687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9085228,0838 | 13/03/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUSP_-459.63434273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,18 | 21/05/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_460.996175423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20872,3866 | 01/07/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-462.83009288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4456950,2885 | 18/07/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_466.644051911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32105209,3448 | 28/06/2049 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_466.650087509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 193452236,6091 | 02/01/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-469.06686636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14575,8833 | 07/05/2050 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-473.00797301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2231606,0022 | 21/02/2048 |
| 0,00% | −11,80% | 3ITAQUEF_-476.28086759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49785860,1732 | 29/09/2048 |
| Zeradas desde ago/2025 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −21,64% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −19,74% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −11,95% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −0,51% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,08% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,01% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 60.017.863,21Patrimônio líquido |
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