Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_562.285043845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54899,5552 | 06/09/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_562.285043845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54899,5552 | 06/01/2049 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_569.463436293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25440,0163 | 12/10/2047 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_572.846856705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142430,1714 | 01/05/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_576.544359559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4649078,1845 | 03/02/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-577.93884557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10490105,9343 | 30/01/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-578.29390340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10496550,7384 | 28/11/2048 |
| 0,01% | +0,01% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_578.962975832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5350713,835 | 07/02/2049 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-579.23550624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12594504,0852 | 24/07/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_579.458208150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66568042,7342 | 05/12/2049 |
| 0,01% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-586.49437394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26779,8572 | 02/08/2049 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_588.650160931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 548283,232 | 14/05/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-589.68626230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4,7878 | 14/09/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_591.209477454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77846,45 | 11/03/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_591.810065359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 240035034,0934 | 25/02/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-598.64740894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14585,6094 | 12/04/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-599.55563449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48744767,2923 | 29/06/2049 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_602.329681712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19285,2284 | 25/02/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_603.031181683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51146304,834 | 16/03/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-605.55564538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102150,1456 | 03/01/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-605.55564538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102150,1456 | 01/01/2049 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_605.921642418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8000037,1357 | 05/02/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-607.38863248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7230391,8416 | 28/09/2047 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_607.619797428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7957128,3082 | 23/11/2049 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-609.78035017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4081765,8203 | 04/12/2047 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-610.65411297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7215636,6322 | 04/10/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-613.15281442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142430,1714 | 19/12/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_615.392332978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10769606,9137 | 05/10/2049 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-619.78772332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137019,928 | 26/07/2049 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_624.131928349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27882,2579 | 27/08/2049 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-625.11693186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175366,5126 | 17/03/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_625.116931861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175366,5126 | 07/01/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_628.168020860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5082406,4627 | 30/06/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-628.76614956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13671464,7766 | 29/11/2047 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_629.366466109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5816537,494 | 24/04/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-630.28252717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5082406,4627 | 28/05/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_634.086471059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8100440,4002 | 27/01/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-635.52986073… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1,6468 | 24/10/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-635.64825062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20352,0131 | 11/03/2049 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_637.773068626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25056720,0855 | 20/04/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-639.36805589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13079560,3966 | 21/10/2049 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_646.397590322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8330248,5477 | 07/01/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_646.426931141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8954207,3483 | 17/06/2050 |
| 0,01% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-650.10028293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13761352,8343 | 02/12/2047 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_651.012511045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2553160,039 | 16/08/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-651.80033747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27814,4179 | 21/10/2047 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_654.239254876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8097217,9981 | 21/04/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_656.118610643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3343835,7466 | 18/05/2049 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_657.202881099… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29283,1548 | 18/05/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-657.71176622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13922472,9377 | 11/08/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_658.001697612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8081614,7881 | 10/08/2049 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_664.540239729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7916085,0818 | 02/07/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_673.327831930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 115531594,1669 | 17/11/2049 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_676.194311211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 116023434,4826 | 23/04/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_680.755926619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35783926,9719 | 25/02/2049 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-686.21991636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 101590,4652 | 19/09/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_686.219916367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 101590,4652 | 15/02/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_688.252794152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3606037,5149 | 23/09/2047 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_704.637674110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8405381,3959 | 20/09/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_712.638949327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40507,29 | 11/10/2049 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-713.61209779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38662040,8196 | 28/05/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-713.67988695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1007424,6467 | 30/10/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUSP_-714.19922577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9,3788 | 23/01/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUSP_715.946549866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0027 | 27/06/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_722.431269533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64448,0414 | 10/11/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-723.03438448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1024384,6576 | 14/08/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-725.87800166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84630454,3295 | 09/02/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-728.14860792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52457313,6756 | 17/06/2049 |
| 0,01% | 0,00% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_735.042258749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 188629241,0928 | 26/06/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_741.081769506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10142086,5108 | 17/04/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_745.937607183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42400,0272 | 09/09/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_747.510478593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24883727,9744 | 23/06/2049 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-748.35011785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98537,6633 | 05/09/2049 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_749.858303780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12241735,8587 | 20/08/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-750.34185065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84630454,3295 | 07/05/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_750.974950897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24999056,0484 | 06/03/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-752.02450421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36263895,28 | 12/07/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_757.948347694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92652539,4794 | 18/09/2049 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-761.59476699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87632376,2567 | 09/12/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_766.465275081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8820901,6627 | 17/08/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_766.986184856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155297731,6953 | 30/12/2047 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-767.82209291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4,3876 | 21/07/2049 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-775.57178332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 221158541,9754 | 10/12/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_775.651376658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92771,2596 | 10/12/2047 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_778.000694326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249600,4802 | 11/06/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_780.409388993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18182827,6727 | 21/05/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_781.381299377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1031168,662 | 07/09/2049 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_786.701620872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 306738756,9147 | 26/03/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_794.985008910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 204011970,968 | 30/10/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_797.287839188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 622839,4398 | 08/11/2050 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_797.448891451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1031168,662 | 09/12/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-797.70212137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8323973,3437 | 06/08/2048 |
| 0,01% | −10,37% | 3ITAQUEF_-802.51050494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2342007,9035 | 20/02/2048 |
| Zeradas desde set/2025 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,52% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −6,39% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −4,67% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −4,34% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,27% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,24% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,09% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,04% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| R$ 60.544.627,14Patrimônio líquido |
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