Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_4.24254934976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2131534,1684 | 05/10/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_4.34106418499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2138 | 20/10/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_4.34820759138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29106,7707 | 04/05/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-4.9035089650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23582895,1393 | 19/07/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_4.90562484020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23593071,1459 | 02/03/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_4.99361874822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5196547,336 | 06/11/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-4.9936187482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5196547,336 | 30/03/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-5.0330189110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51709780,1104 | 26/01/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_5.18438235889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22831566,657 | 04/08/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_5.27476976957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,322 | 10/09/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_5.45229392356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0704 | 14/04/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-5.5200276103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23482831,0751 | 27/11/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-5.5492106277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17224587,0575 | 25/09/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-5.5724248570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3193 | 10/02/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-5.7695243438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23786415,27 | 12/05/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-5.7920898094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20406285,1001 | 04/11/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_5.80773443779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22734894,5949 | 20/12/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-5.8532898375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 138278470,4884 | 13/08/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-5.9274680791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7462404,7906 | 11/11/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_5.92746807919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7462404,7906 | 26/06/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_6.03844227645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4138,2427 | 01/10/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-6.0384422764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4138,2427 | 28/06/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_6.08068966357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40704,0261 | 27/11/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_6.11756072724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93354683,9302 | 22/08/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-6.1313661761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41043,2263 | 24/09/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-6.1372946410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16632682,6776 | 22/07/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-6.3702392468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20402893,0979 | 04/06/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_6.46327358917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43264,9878 | 26/10/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_6.81675413609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 309910,279 | 21/01/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-6.8988236287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4562,2429 | 27/05/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_7.04550832624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0866 | 13/03/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-7.1444640649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5186371,3295 | 23/03/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_7.14446406495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5186371,3295 | 01/05/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_7.46781503405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 154480144,1504 | 27/10/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-7.5405694036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0325 | 13/09/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_7.82247397701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17299211,1054 | 19/01/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_7.94441262532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17568875,2786 | 04/02/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-8.1598639905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2089642,9415 | 20/01/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_8.18785229629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1088832,699 | 01/11/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-8.3363827143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22592430,5035 | 07/04/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_8.41371903948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2231089,4323 | 09/11/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_8.57788166667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57211204,7274 | 22/12/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-8.6961344094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1028 | 14/06/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-8.9144191627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 407,0403 | 15/11/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_9.23485892874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 265695,5306 | 22/11/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-9.2895102851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,0661 | 13/08/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-9.5488931700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 02/01/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-10.114253442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16968490,8931 | 03/10/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-10.223460643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 357771,4297 | 28/08/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-10.426098853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 933190,6791 | 15/07/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-10.861592593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22248142,2825 | 18/03/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_10.8731138601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61903404,3834 | 08/07/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_10.9080684425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21369,6137 | 12/11/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-10.989806598… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22775598,6211 | 22/11/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_11.0565293362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24451247,6968 | 27/03/2049 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_11.3472401444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23408207,0272 | 21/12/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-11.394600274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7535,3328 | 24/10/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_11.8565909714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103489,9864 | 09/06/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_12.1613793271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81408,0523 | 27/01/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-12.313158267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 354260,7074 | 26/10/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_12.5915360832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38855,3849 | 02/06/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_13.3516219327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5335619,4253 | 04/04/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-13.351621932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5335619,4253 | 10/10/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-13.379090809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0027 | 21/11/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_13.6386980355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9585628,5536 | 15/03/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_14.0119030751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 716662,2201 | 07/03/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-14.107981536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 669,9204 | 29/01/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_14.8538828156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76167408,8966 | 31/12/2049 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-15.079959760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9972,4864 | 20/12/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_15.3198996205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 19/02/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-15.387716118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10176,0065 | 02/04/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_15.6328391556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77250834,716 | 26/10/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-15.668438218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55069155,3523 | 09/10/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-15.877365713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 125,1695 | 24/11/2049 |
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| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-15.971293132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1729,9211 | 29/09/2047 |
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| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_16.3245192797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31172,5 | 09/10/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-16.690158423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1678 | 09/09/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-17.075455284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0649 | 10/01/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-17.277553171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 281434,4207 | 15/07/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_17.2775531715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 281434,4207 | 21/09/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-17.500899554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123232557,8233 | 28/09/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-17.852543745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2111 | 11/07/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-18.100054907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1164 | 20/11/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_18.1925457589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9506086,1025 | 10/12/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_18.3354847306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 768678,5735 | 10/02/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_18.3414856369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5358 | 08/11/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-18.728172709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2679 | 23/09/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_18.9560345690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 381939,4452 | 20/05/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-19.285940700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12753,9282 | 09/08/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_19.3294770487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2213281420,8428 | 01/12/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_19.3582818829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 49,0509 | 14/12/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-19.411902701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7589604,8722 | 03/11/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-19.935023187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0568 | 12/04/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-20.380743323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19393772,4501 | 02/11/2050 |
| Zeradas desde set/2025 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,52% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −6,39% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −4,67% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −4,34% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,27% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,24% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,09% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,04% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| R$ 60.544.627,14Patrimônio líquido |
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