Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-20.429452474… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 309062,2784 | 14/10/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-20.699886630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0433 | 21/03/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_21.3234824888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10452793,9103 | 30/05/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_21.6589345936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0839 | 19/09/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_21.7663762131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4697,923 | 26/04/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-22.287794787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 596483,5829 | 13/02/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-22.743028336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0649 | 13/06/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_24.6044813951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 379344,5635 | 12/06/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-24.604481395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 379344,5635 | 31/10/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-24.986827880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28735496,3967 | 09/04/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-25.208885303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112012487,5863 | 12/10/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-26.149063506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 116190075,5223 | 20/09/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_26.2034203416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86801335,7232 | 18/11/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-26.887180140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19546412,5481 | 12/03/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-26.931852809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 688305,0819 | 20/11/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-27.486004204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1102909508,0261 | 21/10/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_27.5609165730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19826252,7277 | 04/06/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_27.6567406345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19437868,4784 | 08/09/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-27.673785445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10362,5667 | 16/06/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-27.877678696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20352,0131 | 04/02/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_27.9643782720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 885414,3284 | 27/09/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-27.964378272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 885414,3284 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_28.1025684407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36124,8232 | 15/01/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-28.723728839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18995,2122 | 01/08/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-28.956572829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 176547368,2226 | 18/11/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-28.987270448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10854,407 | 09/03/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-29.639080685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1164 | 21/07/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_29.7058961375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0541 | 31/01/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-29.769754471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 781907,382 | 20/11/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-29.773129513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18656,012 | 06/04/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_29.9947120554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42905435,5437 | 25/03/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_30.0099192026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0839 | 13/01/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-30.713341636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19504,0125 | 24/04/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-31.224516364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 234115,9903 | 08/09/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-31.288896566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68688,0441 | 23/05/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-32.727427729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8480005,4438 | 25/12/2047 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_32.8536295396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,8496 | 02/12/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-33.314542867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0866 | 24/03/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-33.364937579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10578637,1911 | 13/10/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_34.4993757472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32491,9889 | 06/11/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_34.5577351447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 696293,247 | 05/11/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-34.738838823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2015188,4937 | 04/12/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_35.5451300186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1276410,4194 | 31/05/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-35.545130018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1276410,4194 | 15/09/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-36.487764449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1637997,8515 | 10/11/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-37.196594118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5496061,1283 | 11/10/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_37.2518328742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10260,8066 | 23/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_37.4365443528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10311,6866 | 22/08/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_37.8865567898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,491 | 03/03/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-38.500496715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 587206,457 | 15/01/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_38.7693574508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81713,3325 | 10/01/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-38.769357450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81713,3325 | 24/10/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_39.3235830042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86326,4554 | 08/02/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_39.7701570509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1912241,2276 | 21/12/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-39.770157050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1912241,2276 | 12/12/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-40.876373761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13873,2889 | 31/07/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_41.2851609035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19553196,5524 | 12/04/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_43.2548965680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129383792,9265 | 20/03/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-43.719872226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1005745,6057 | 09/07/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-44.710319902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85376,6948 | 10/06/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_45.0185214037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3193 | 15/10/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_46.1730010609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3193 | 16/09/2049 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NM | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-47.599339036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113462472,8386 | 28/04/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_48.9263075600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1164 | 19/11/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_49.0199773889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2590980,8633 | 09/02/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_49.5277261949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2248049,4432 | 08/01/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_49.8983702728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 193392968,951 | 29/05/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_50.1611656415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24544527,7567 | 07/11/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-50.353051204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1014547,8513 | 29/10/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_50.5768555084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249929180,379 | 10/08/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_50.6572290000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29568082,9816 | 03/04/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_52.3058777383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1053895,0766 | 24/03/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_52.4766141679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54746915,1454 | 08/10/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_53.5137697138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1078232,6922 | 24/03/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_53.5137697138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1078232,6922 | 10/03/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_54.5612369462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19621036,596 | 03/09/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_55.2329381774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73965895,7444 | 22/11/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-55.256902672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10854,407 | 22/07/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_56.2458917877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14416,0093 | 20/08/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-56.637497939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0568 | 18/01/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_57.9600400881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 327667,4104 | 21/11/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_57.9690967339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18774,7321 | 11/12/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_58.8593107454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19063,0522 | 05/07/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-59.797572467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42400,0272 | 02/04/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_59.8704665945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134729530,4506 | 18/04/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-59.869652514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92043675,0886 | 17/05/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_60.5019895599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10520294,7536 | 28/05/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_60.5614852781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10530640,3603 | 02/12/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_60.6221173171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1967,3613 | 19/08/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_60.7870025429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2214638221,7138 | 07/12/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-61.002920441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59325224,9368 | 02/02/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_61.8863165286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5088,0033 | 14/01/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-62.511157249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 206047,1723 | 01/02/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_62.5111572497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 206047,1723 | 02/07/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-65.323771535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6665,2843 | 01/08/2050 |
| Zeradas desde set/2025 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,52% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −6,39% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −4,67% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −4,34% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,27% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,24% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,09% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,04% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| R$ 60.544.627,14Patrimônio líquido |
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