Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-65.560578344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,3268 | 22/05/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-65.848090271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1015226,2517 | 21/04/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-66.080659027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48081,6309 | 05/04/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-66.772580465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6665,2843 | 13/03/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_66.7725804654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6665,2843 | 14/11/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_67.8686550891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5579,8436 | 07/02/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-68.316806416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21301,7737 | 12/03/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-68.455149225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21084685,5356 | 04/09/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_69.3638496489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 539328,3462 | 09/10/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_69.6343957426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19156332,2976 | 08/04/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-69.665144242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95567965,351 | 06/05/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-69.936216096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6461,7641 | 12/10/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_69.9362160964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6461,7641 | 21/04/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-70.137819745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5766,4037 | 11/08/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-70.655021070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1488 | 20/01/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_71.0732098405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2111 | 31/08/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_71.7172656032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1028 | 17/10/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_72.7910438490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85478454,8739 | 06/12/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_73.0381003276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 410941,0638 | 24/12/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-73.100038287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60068966,562 | 10/01/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-73.969849405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17177099,027 | 09/02/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_74.2622060735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87310,136 | 17/03/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-75.059207865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6461,7641 | 01/04/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_75.0592078651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6461,7641 | 04/07/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_75.1791490621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13500,1687 | 30/11/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_75.1809637833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20708,1733 | 20/04/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-75.420981857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5003,2032 | 26/07/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_75.6053202157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88700856,9426 | 21/09/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_75.6660879347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59862899,0076 | 23/05/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-75.813368669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1007424,6467 | 03/07/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_75.9908551832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32902,4211 | 05/08/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-76.655891130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1024384,6576 | 05/12/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_78.3908663239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22448270,4109 | 19/03/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_78.4076906547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26966,4173 | 26/03/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-78.856622142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7154580,593 | 06/01/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-79.757758401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46809,6301 | 15/07/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_81.1601308217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20407981,1012 | 03/03/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_83.3591149533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30490707,5739 | 12/09/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-83.755504327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 290406,2664 | 01/01/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-84.113564077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5579,8436 | 20/08/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-84.488787358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57324,8368 | 16/09/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_84.8653165603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18316,8118 | 30/07/2050 |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_85.5895938252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89209657,2692 | 31/07/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_85.8968753025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1031168,662 | 22/05/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_86.7567478545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23896,6553 | 29/04/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-87.474088475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20530,0932 | 24/09/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_87.6877374697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0027 | 13/02/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_87.7492307316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 297732991,1333 | 17/12/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_88.5168747444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1031168,662 | 19/10/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-88.587004389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1197376,7687 | 12/09/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_88.8481207171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7304,6767 | 08/08/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_88.8547351213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5885,1238 | 11/05/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-88.854735121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5885,1238 | 31/08/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_89.1736850861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113937353,1435 | 27/12/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-89.891585386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5963,1398 | 20/06/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_90.2756617935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29527,379 | 01/09/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_90.3133638977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89158777,2366 | 19/05/2048 |
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| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_91.0938814510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0027 | 02/03/2049 |
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| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-92.575812390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28865,9385 | 09/11/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_93.0551870979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8669,9576 | 03/08/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_93.2454784200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1151584,7393 | 04/09/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-93.352258648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4541212,5153 | 16/10/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_93.3518516083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20148,4929 | 13/11/2049 |
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| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_94.3282733551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90400250,0335 | 17/07/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_95.7159753660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1126144,7229 | 13/12/2048 |
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| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_96.0526485421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7197828,6207 | 19/10/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_96.2544048316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13160,9684 | 04/01/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_96.9552264015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7971,2051 | 13/11/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_97.4831915405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31884,8205 | 10/04/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_98.2218000146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19300492,3902 | 15/03/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_98.5011144339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 634304,4072 | 24/05/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_98.6071993020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9187,2379 | 21/11/2049 |
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| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_99.4286743894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58035461,2566 | 20/12/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-99.469108366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 177130,3537 | 25/05/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_99.4691083664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 177130,3537 | 26/03/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_100.651321574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50990272,7338 | 24/06/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-101.28618566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4597350,1513 | 27/08/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_101.632390364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2189537405,6 | 02/09/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_101.661018862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4816,6431 | 30/07/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_103.893176775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77456369,7241 | 13/01/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_104.596532494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102150,1456 | 25/11/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-104.60595515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46690,91 | 01/07/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-105.95186769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9506086,1025 | 09/12/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_106.279670787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95510301,314 | 31/12/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-106.42264367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121224509,9324 | 13/04/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-109.22070627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27410,7696 | 16/08/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-109.30036744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15145,6289 | 13/12/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-109.48268756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 698922,0487 | 19/05/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_110.441029938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 182540,5972 | 12/02/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-110.67709633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7341,9887 | 08/02/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_110.685525455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1706516,2955 | 03/05/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-111.66978272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46690,91 | 30/05/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_112.226936045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121348877,9014 | 20/02/2050 |
| Zeradas desde set/2025 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,52% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −6,39% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −4,67% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −4,34% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,27% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,24% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,09% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,04% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| R$ 60.544.627,14Patrimônio líquido |
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