Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-112.37347053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58646021,6485 | 18/08/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_113.408828324… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20341837,0587 | 12/12/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_113.832506356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5088,0033 | 11/10/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-114.38123054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4104,3226 | 04/03/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_114.381230548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4104,3226 | 14/07/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_114.589092441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7302980,6882 | 17/09/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_114.952386454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,3595 | 23/03/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_115.577267476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81170,6121 | 14/06/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-117.33920908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16259,5624 | 05/04/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_117.769281043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5579,8436 | 02/04/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-118.97776661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1133607,1277 | 14/03/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_118.977766619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1133607,1277 | 04/11/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_119.033938175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82781813,1428 | 06/04/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_119.365574228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3480194,2342 | 31/03/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_119.741170629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 83273653,4585 | 18/12/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-119.77966985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62511208,1298 | 20/05/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_120.168325463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20720045,3015 | 20/02/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-120.59488669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16710,6987 | 02/08/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_122.362747352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2872686,6442 | 14/07/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-122.69792304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89277,4973 | 03/11/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_123.359419352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82697013,0883 | 21/01/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_123.600404146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 714016,4584 | 13/07/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_123.772616097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10176,0065 | 21/08/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-123.89143793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 928916,7563 | 05/01/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-124.12105952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34267,702 | 10/07/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_124.173940834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49239999,6102 | 15/11/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_126.266958818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46229597,6776 | 21/07/2048 |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-127.06518173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8429,1254 | 25/10/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-128.27733066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 619752717,8578 | 05/04/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-128.98744632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 949760,6097 | 20/10/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-129.25398985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95528779,9842 | 17/10/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_129.961256230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10684,8069 | 28/11/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_130.971801518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41842,0429 | 08/04/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-131.01236338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0839 | 07/10/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-131.03509627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18157,3877 | 06/04/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-131.64599587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 963328,6184 | 09/03/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_131.778063476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18181,1317 | 13/11/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_131.889931708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10612387,6128 | 15/10/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-132.08943231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104380,387 | 13/06/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_133.050623973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3480194,2342 | 08/06/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_133.110102731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 170074989,1817 | 02/01/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-133.13299874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1532167,3836 | 01/03/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_133.382260026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5248614,5694 | 24/12/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-133.73177193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49889,568 | 27/03/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_134.496380101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 268222,5722 | 23/03/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-134.65812772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7117438,1691 | 17/02/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-134.78234284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13433685,4239 | 24/04/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_134.788957249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48821087,3413 | 02/07/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_135.752794668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 686880,441 | 05/01/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_135.835186401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45944,6695 | 28/12/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-136.04177629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46894,4301 | 18/08/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-136.68502025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3606885,5155 | 19/02/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-136.68502025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3606885,5155 | 26/12/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-141.10973282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 898880,577 | 03/02/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-141.97727130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26181168,8073 | 10/03/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_142.114732192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1318980,0467 | 11/11/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-142.11473219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1318980,0467 | 19/06/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_142.167732226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1641559453,819 | 29/08/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_143.086354256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8632,6455 | 05/09/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-143.08635425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8632,6455 | 07/04/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_143.285719184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20560621,1991 | 10/12/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_144.007401567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12889,6083 | 14/07/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-144.00740156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12889,6083 | 26/01/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_145.690241687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68789,8042 | 22/06/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_145.869848202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 68874,6042 | 24/09/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_146.027474544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23201,2949 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_147.012834216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5248614,5694 | 16/10/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_147.302612962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5258960,1761 | 18/03/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-148.00426557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15370857,8675 | 23/07/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-148.38757877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9843,5903 | 22/03/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_148.880317975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 269443692,9726 | 07/03/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_149.007331497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41043,2263 | 04/08/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-149.94847642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58559525,593 | 24/12/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_150.177453528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12346,8879 | 04/08/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_151.883053983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 936192,601 | 01/12/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-152.84807860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 778973,3001 | 11/09/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_152.918767928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7883,0131 | 07/07/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-152.91876792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7883,0131 | 06/06/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-153.39860055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10176,0065 | 07/05/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_155.036615367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10318640,2242 | 05/02/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-155.12835206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12753,9282 | 22/01/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-155.50420286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55337123,5243 | 11/03/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_155.999553905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7391,1727 | 23/07/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-156.72223692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10396,4867 | 04/03/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_157.140640398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20691,2133 | 07/12/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_157.299470900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 265865130,6753 | 24/11/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-158.36907094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13307943,9032 | 07/04/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_158.516860481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3488843,8397 | 19/04/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_159.642818644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14873,9295 | 15/10/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-159.84666101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22149,7742 | 24/07/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_160.892618806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50167,7122 | 28/04/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-161.72367391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102150,1456 | 17/09/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_161.885457844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15082,8769 | 16/11/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-161.95275516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7286020,6773 | 09/01/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_163.677164274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 191661696,4708 | 01/10/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-164.09360038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48692,1913 | 09/06/2049 |
| Zeradas desde set/2025 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,52% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −6,39% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −4,67% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −4,34% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,27% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,24% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,09% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,04% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| R$ 60.544.627,14Patrimônio líquido |
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