Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-241.71678877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1673953,0746 | 14/05/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-244.37974792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 248188452,8127 | 04/05/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_244.782879249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88565,1769 | 05/05/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-244.78287924… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88565,1769 | 13/09/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_245.564879563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6287584,8364 | 17/02/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-247.73313215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11108807,1314 | 16/09/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-247.85487111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105391,2037 | 30/11/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-248.29070947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2320807,8899 | 15/04/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_248.869639444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 252653,2822 | 28/08/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_252.950523344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54843587,2075 | 20/07/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_253.231041924… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1949722,8516 | 14/10/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_253.357885846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59851878,4226 | 14/12/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-253.68019389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249146328,6887 | 23/10/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_256.639003472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55391,3956 | 02/06/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-256.97827153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6809444,3714 | 27/10/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_257.575111273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11476,8394 | 04/09/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_260.734371221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11617,6075 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_264.883281725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11802,4716 | 12/12/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_266.427456796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12296,0079 | 07/09/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-266.42745679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12296,0079 | 09/11/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-267.23176835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95963720,249 | 11/12/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_267.457997937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1641729,0539 | 31/01/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-267.68202272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1880865,2074 | 19/03/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-268.00432433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,702 | 03/06/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_268.365273720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 518162,2526 | 09/09/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-268.36527372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 518162,2526 | 25/11/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-269.76171013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61451207,4493 | 28/12/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-269.82449609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18861228,1082 | 06/09/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-272.33776619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12932,0083 | 27/07/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_275.856968449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1697697,0899 | 01/04/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_276.489983896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50072736,1448 | 22/08/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-276.50063478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54272,0348 | 13/04/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-276.55960474… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17892,8115 | 13/05/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_276.619371819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28002673,9767 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_278.351701251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7195623,8193 | 28/02/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_278.435670265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29259410,7834 | 23/01/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-278.43567026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29259410,7834 | 08/03/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-278.61826174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4251874,7295 | 26/12/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_279.631215352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60353,8947 | 23/02/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_279.997229347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10555232,3761 | 01/11/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-280.17530946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4000103367,9148 | 23/05/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-280.17530946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4000103367,9148 | 12/07/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-281.01410072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178256073,2973 | 28/01/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_281.669248980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12550,4081 | 25/11/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_282.905243694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26135,3768 | 16/01/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_283.229581442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2571 | 06/12/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_284.424250109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5342403,4296 | 17/09/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-284.42425010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5342403,4296 | 30/03/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_284.855153106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13953000,9573 | 25/06/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-286.43816660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109188,5501 | 04/10/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_287.123605442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2026951,9572 | 13/07/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-287.37237488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103101120,8603 | 01/03/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_287.913433149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62141,4799 | 08/07/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_288.572482212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2577752,0548 | 06/11/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_289.111216958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4457430,0615 | 18/04/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_290.938217171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7273470,2693 | 31/03/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_290.968219430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39991,7057 | 01/01/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-291.30845420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19400556,4544 | 29/01/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_291.461806627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40059,5457 | 08/06/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-292.31677773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31036,8199 | 22/04/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-292.54670460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1541664,9897 | 04/06/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_293.103111681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3600271,1112 | 04/04/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_293.806341572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40381,7859 | 02/09/2048 |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-296.82396846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103167746,2298 | 24/11/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-298.80125133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1883070,0089 | 27/04/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_303.011574041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28540306,3218 | 27/09/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_304.181594313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27136,0174 | 15/10/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_304.181594313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27136,0174 | 03/07/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-304.34700529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66003274,3716 | 30/06/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-305.82676624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113462472,8386 | 11/11/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_305.866520514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103082946,1753 | 05/03/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-306.88693652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9658726,2005 | 11/11/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_308.267057415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54843587,2075 | 18/07/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-312.02196990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4950287,9779 | 19/12/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-312.21568715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2231767,8327 | 03/11/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_313.830619387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42383,0672 | 24/11/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-314.58125250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137325,2082 | 25/08/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-315.06303553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22268494,2955 | 28/10/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_317.541384969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54975875,2924 | 01/02/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-317.66190280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15084,2337 | 01/10/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_318.168701852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5730787,6789 | 20/11/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-318.51361759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74047407,5356 | 03/01/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-318.56804226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1222986,3851 | 18/06/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-318.73382637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2175969,3969 | 28/03/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_319.563120027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 562427881,0574 | 19/01/2049 |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_320.459846683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6143085,5436 | 03/10/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_321.603375417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2630497,6887 | 16/06/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_321.862219103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14416,0093 | 27/06/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-323.38616088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3721704,7892 | 25/08/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_323.831242447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2630497,6887 | 06/12/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_324.720998538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2155617,3838 | 23/04/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_325.287513782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54843587,2075 | 29/09/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-325.82343316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45339197,106 | 16/01/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_325.898922174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 199212287,8867 | 10/09/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-328.35291703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22517806,4556 | 17/11/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-328.85993655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 262676648,6285 | 19/08/2050 |
| Zeradas desde set/2025 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,52% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −6,39% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −4,67% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −4,34% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,27% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,24% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,09% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,04% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| R$ 60.544.627,14Patrimônio líquido |
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