Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,3% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_330.048324518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27139409,4225 | 22/10/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-331.14373770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6856932,4019 | 15/05/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_334.194012619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78831826,607 | 25/04/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_334.194012619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78831826,607 | 13/09/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-334.23870224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130432818,5434 | 30/10/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-334.29331348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 202265,0898 | 21/03/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_336.257214904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10600515,6051 | 06/06/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-336.32520758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1762145,1312 | 27/05/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-336.70134670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131355284,3251 | 07/11/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_337.263248830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10632230,8255 | 06/10/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-337.81204086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5152281,7076 | 19/04/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-337.82335318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14416,0093 | 01/12/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_338.124902183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15065,9169 | 16/11/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_339.816357989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 138139288,6802 | 07/06/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-340.11119081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22982510,7539 | 15/12/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-340.78435061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22048,0142 | 05/12/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-341.88907483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49184031,5743 | 16/04/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_343.930822710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18801868,0701 | 19/05/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_343.930822710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18801868,0701 | 29/05/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_344.675384148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18842572,0962 | 07/12/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_346.371705794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6005,2021 | 09/04/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-347.70588369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47038590,197 | 08/03/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_347.755729165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6606433,0411 | 16/01/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_348.362880595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20470,7331 | 04/12/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-348.36288059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20470,7331 | 05/07/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_349.858499155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 280416,82 | 04/10/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_356.904107486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,1242 | 14/10/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-358.59556748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 397576575,2291 | 06/08/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_358.951829473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16044,1703 | 24/06/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_362.048456101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 568686125,0749 | 16/07/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_363.065022193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 575724529,5933 | 24/09/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-363.71303028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52821953,9097 | 18/02/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-364.53509897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43188667,7255 | 03/08/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-368.24415137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,3352 | 26/01/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-369.54981803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 400985537,4175 | 11/01/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_372.630180014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 683,4884 | 07/11/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_373.087845908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166089386,6231 | 18/09/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_373.093456094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 14/08/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-374.58219246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23352238,9913 | 11/05/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_377.394009632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 248531,9995 | 06/08/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_377.474858004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16819,2428 | 15/06/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-378.08143279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23587983,1426 | 13/05/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-378.55945070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 427866986,1539 | 25/07/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_378.894699236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2389835,1342 | 17/10/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_379.888979874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2389835,1342 | 26/05/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-381.35105153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4345833,1899 | 25/04/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_383.797465263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 553744,3555 | 10/06/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-387.29441598… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48291935,0016 | 03/12/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_388.813060356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 10/07/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-391.20941996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,2093 | 25/08/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_392.092779667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 19,1068 | 14/06/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-396.27609855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10728902,8875 | 28/02/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-397.76751103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9663644,6037 | 27/08/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-398.71087771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10594918,8015 | 12/10/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-398.71087771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10594918,8015 | 28/10/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-398.74919038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23252174,927 | 07/10/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-399.08618579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 176384113,2319 | 04/01/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_399.122802461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2863019,4379 | 23/08/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_400.311631384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2466663,9835 | 08/12/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_401.236070698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77829489,9636 | 03/07/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_401.662428412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2152225,3816 | 15/11/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_402.593973970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13415,3686 | 29/10/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_403.013785119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42790,1075 | 14/03/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-403.13104663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 165470346,2257 | 28/10/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_403.803188826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2153921,3827 | 25/10/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_403.920467301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19465004,4958 | 23/12/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_405.457637888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46165149,6363 | 22/02/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_405.601170460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102184065,5983 | 29/04/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_407.334483573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46378845,7735 | 15/05/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-409.31025700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19436,1725 | 18/06/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_410.360575600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 10/02/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_411.607320876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3939810,5292 | 22/01/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_412.555097164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89243577,291 | 25/07/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-413.13730041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52609953,7736 | 08/08/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_413.990304166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2456487,977 | 29/12/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_414.306201328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2404929,5439 | 08/11/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_416.383209062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3185090,0447 | 06/06/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_418.119018264… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40856,6662 | 11/04/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-418.11901826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40856,6662 | 29/03/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-421.64286459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35431158,7455 | 29/07/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_423.702607041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 245530,0776 | 31/12/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-424.55695062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45705533,3412 | 12/11/2047 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-424.87651115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23448911,0533 | 14/11/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_426.921430547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4921116,7592 | 08/12/2047 |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-428.60240506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79220210,8564 | 16/12/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_429.553607277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20352,0131 | 26/02/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_-430.02734888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,0686 | 21/08/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-430.43685072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27848,3379 | 03/12/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-431.21928386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6580653,8245 | 24/01/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-433.44643857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 183693877,9245 | 30/09/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-433.65918495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24961744,0245 | 04/11/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_-434.62948413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 191410682,8784 | 16/08/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_434.926877926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93871,9643 | 29/06/2048 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_436.353604922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 327667,4104 | 12/07/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUSP_436.415592169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3193 | 23/01/2050 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_438.567496903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2615233,6789 | 20/06/2049 |
| 0,00% | −10,38% | 3ITAQUEF_438.820133225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29123730,6963 | 26/11/2047 |
| Zeradas desde set/2025 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −23,52% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −6,39% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −4,67% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −4,34% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,27% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,24% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,09% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,04% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| R$ 60.544.627,14Patrimônio líquido |
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