Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DIMED ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_0.0_0.1943_65 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1943 | 23/07/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_0.0_0.1863_52 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1863 | 09/07/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_0.0_-0.0399_80 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0399 | 19/11/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_0.0_0.1065_53 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1065 | 05/06/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_0.0_0.0878_60 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0878 | 11/04/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_0.0_2.3758_49 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2,3758 | 21/05/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_0.0_-0.2263_79 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2263 | 27/03/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_0.0_15001176.… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15001176,4624 | 09/11/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_0.0_7.9952_48 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7,9952 | 22/01/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_0.0_-1.0381_81 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1,0381 | 29/05/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_0.0_7.483_50 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7,483 | 21/04/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_0.0_-0.468_78 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,468 | 20/09/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_0.0_3.0718_72 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3,0718 | 30/04/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_0.0_2.2651_76 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2,2651 | 03/03/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_0.0_18795080.… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18795080,1333 | 10/05/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_0.0_0.0494_77 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0494 | 26/10/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-0.0003077667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 10/01/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-0.0002979311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 30/06/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_5.10550890980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 101293,2968 | 29/03/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_0.0_0.982_82 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,982 | 18/08/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_0.0_9.4129_51 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9,4129 | 20/09/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_0.0_-5.6858_47 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,6858 | 31/05/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-0.0044392399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0017 | 06/12/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_0.02450708413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0027 | 18/10/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_0.03911752391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66133,3587 | 29/07/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_0.05897356686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132249,6991 | 08/05/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_0.16489091942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20478196,2372 | 31/05/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-0.2826865159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 97859,3485 | 14/12/2047 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-0.3017746990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104467,2215 | 25/12/2047 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_0.31969561035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1251 | 21/02/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_0.38483218861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133219,7458 | 18/07/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_0.38694610736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133951,5354 | 30/06/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-0.3892075070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134734,3801 | 11/10/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-0.3928945874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136010,7574 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_0.40498817612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 140197,2747 | 26/08/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-0.5461999606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132777,2684 | 17/02/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_0.58731024501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2901 | 06/06/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_-0.6393235069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0027 | 06/05/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-0.6792833802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 382777021,3315 | 14/08/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-0.7001799571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 186674424,1057 | 28/12/2047 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_0.70017995716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 186674424,1057 | 14/02/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_0.74666365969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 910,4824 | 16/08/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-0.7669665667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 620,0035 | 05/08/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_1.17556561528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 97859,3485 | 24/07/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_1.23229942649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1917629,1465 | 26/02/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-1.2408415077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 190197225,2535 | 19/04/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_1.24084150771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 190197225,2535 | 06/09/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_1.25494472325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104467,2215 | 02/10/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_1.27870258404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5004 | 02/11/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_1.30740404139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4153 | 18/01/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_1.35451436774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132777,2684 | 18/07/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-1.5392615696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1936179,1622 | 25/11/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_-1.5452398152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0799 | 18/12/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-1.6003432985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133219,7458 | 22/04/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-1.6091341574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133951,5354 | 06/11/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_1.61853831326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134734,3801 | 14/09/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_1.63387118789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136010,7574 | 04/09/2050 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NM | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-1.6841630219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 140197,2747 | 14/06/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-1.7450602822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49302,1977 | 15/03/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-2.1658760080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3337535844,1223 | 02/08/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_2.23505565381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 578,6243 | 18/05/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-2.5995719716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69,7753 | 19/05/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_2.80286402385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5484 | 02/04/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_2.82831917858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1917 | 16/03/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_3.11161593487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23745721,9395 | 01/06/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-3.1334720566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95343677,0544 | 19/01/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_3.75244661877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17026872,2142 | 20/05/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_3.76224951563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8866,5671 | 18/04/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_3.88907979748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,8473 | 03/12/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_4.07722372537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 50,6216 | 21/01/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_-4.3044698230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,189 | 13/06/2048 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_4.30921970350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3754931,6195 | 04/10/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-4.3688180108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10296,1096 | 28/02/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-4.3904823869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10347,1647 | 08/09/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-4.4785694340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 266779858,9006 | 08/04/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_4.59991036247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10840,6973 | 11/01/2049 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUSP_4.78180516670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,96 | 18/12/2047 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-4.9077555313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2741147,7337 | 23/05/2050 |
| 0,00% | −16,57% | 3ITAQUEF_-5.0662475462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48989059,8259 | 07/03/2048 |
| Zeradas desde nov/2025 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −27,32% | BRSTNCLTN897Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,00% | −0,12% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,01% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,01% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 60.529.490,15Patrimônio líquido |
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