Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,2% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,01% | −0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.0_5.2634_80 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,2634 | 31/05/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.0_3.4508_78 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3,4508 | 28/08/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.0_3.3298_60 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3,3298 | 28/04/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.0_4.218_62 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4,218 | 25/05/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.0_1.2182_81 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1,2182 | 29/05/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.0_15.2857_59 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15,2857 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.0_0.7275_82 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,7275 | 12/06/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.0_102849.58… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102849,5873 | 23/12/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.0_2.5332_61 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2,5332 | 19/06/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.0_0.0743_58 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0743 | 26/08/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.0_-8.5155_56 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8,5155 | 14/03/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.0_-2.7458_83 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2,7458 | 18/01/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.0_-4.0988_86 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4,0988 | 27/12/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.0_-2.9272_57 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2,9272 | 26/11/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.0_250782.26… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250782,2681 | 05/05/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUSP_0.0_-0.043_85 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,043 | 20/04/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUSP_0.0_0.2685_69 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2685 | 20/08/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUSP_0.0_0.1879_63 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1879 | 03/01/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUSP_0.0_0.0242_64 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0242 | 13/11/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUSP_0.02497895104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0027 | 21/01/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.10851737366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10454,3011 | 17/03/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.10905304859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10506,1406 | 07/10/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-0.1314431358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133141,1408 | 15/10/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-0.1316649104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133365,7786 | 08/02/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-0.1899851912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66587,8502 | 02/09/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.20923701213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66734,7288 | 02/12/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-0.2092370121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66734,7288 | 18/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-0.2132331832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 295692563,3885 | 12/11/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.21900464869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21098,6805 | 01/12/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.25273488967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24347,2897 | 18/10/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-0.2782818533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 180159576,0805 | 12/09/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-0.2782818533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 180159576,0805 | 04/04/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-0.2967293535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130670,1241 | 24/11/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.35478358855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133141,1408 | 27/12/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.35538218928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133365,7786 | 20/03/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-0.3799703626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133175,7004 | 29/03/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.40344962424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 924,4713 | 24/03/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-0.4075576049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28313,0122 | 28/05/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.43406949464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41817,2045 | 25/09/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.57229090736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 629,5294 | 26/10/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUSP_-0.5718816356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1906 | 02/02/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-0.6177887170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3863080,2636 | 05/07/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_0.71866878146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 189542527,3381 | 26/10/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-0.7186687814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 189542527,3381 | 09/08/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_1.00781175695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133175,7004 | 28/10/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_1.00781175695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133175,7004 | 16/01/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_1.01445389627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66734,7288 | 14/06/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-1.0144538962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66734,7288 | 04/02/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-1.1414765298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134817,2849 | 14/01/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_1.14147652988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134817,2849 | 22/01/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-1.1894057107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8643598,8903 | 24/06/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_1.18940571079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8643598,8903 | 16/03/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_1.39364974723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100102,0933 | 19/12/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-1.3936497472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100102,0933 | 03/07/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-1.4018958611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1835792,5574 | 22/11/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-1.4124654069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 193119453,5081 | 03/09/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_1.41246540691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 193119453,5081 | 20/10/2047 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_1.42135295707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6410819,3675 | 15/05/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_1.42556923720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71339805,2799 | 14/12/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_1.52943694025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 200031,3881 | 19/02/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-1.5294369402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 200031,3881 | 06/03/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-2.0590480458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 819358,0106 | 01/08/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUSP_2.28484165210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0993 | 14/07/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-2.3759948082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9071914,1993 | 13/09/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-2.4804687001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70,8473 | 02/10/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-2.7423407838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100102,0933 | 31/08/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_2.74234078383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100102,0933 | 15/06/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_2.90381755807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134817,2849 | 28/05/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-2.9038175580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134817,2849 | 31/01/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-3.1618126560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 550449,1939 | 20/05/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_3.24480903648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 200031,3881 | 17/10/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-3.2448090364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 200031,3881 | 07/12/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-3.4338664030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31760,3396 | 31/03/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-3.6518342615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 587,5144 | 20/07/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_4.36690453810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24110555,9663 | 11/07/2048 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-4.3999759073… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18219859,6796 | 19/05/2050 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_4.62078381738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1838747,4094 | 12/09/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_4.69693411120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17288476,4884 | 03/01/2049 |
| 0,00% | −18,60% | 3ITAQUEF_-4.7781612067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19303305,4325 | 17/02/2050 |
| Zeradas desde dez/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,39% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −8,87% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −1,25% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,24% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −0,76% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,74% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,07% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,06% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,02% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,01% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
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| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| R$ 61.486.703,75Patrimônio líquido |
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