Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (1,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_157.475458740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 398603,7317 | 16/03/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_158.168126734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14661999,0003 | 27/07/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-158.20451248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21193,6852 | 19/03/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-159.43637851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38499,1038 | 21/08/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-160.64483974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38790,9118 | 14/06/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-160.83829040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56813817,1694 | 14/09/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_162.738441914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 311918,7013 | 10/01/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-163.50380620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 182741008,9199 | 20/03/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_163.639978263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 192852,0062 | 14/06/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_166.338525527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13191,5273 | 26/07/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_166.351927637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23871,099 | 11/08/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_167.511037206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11897,9453 | 10/10/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-168.06092985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21960,8094 | 04/06/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_168.388085748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44408968,206 | 27/07/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-168.49011326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43977272,8438 | 17/12/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_168.675230852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13376,8404 | 19/01/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_168.872441928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45222721,4847 | 01/09/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-169.12411882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39218094,7038 | 05/04/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-169.85750456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43977272,8438 | 31/07/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_171.007062682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 277127,3643 | 19/03/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_171.057076169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 313768,8243 | 02/09/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_171.073471568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 313798,9076 | 17/07/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_171.431838885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43169,5362 | 03/07/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-171.43183888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43169,5362 | 15/05/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_172.521681654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6731138,4881 | 22/01/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_172.855531082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 597273,8482 | 17/04/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-172.89648949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12559,778 | 19/02/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_173.206106824… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27432961,7309 | 18/12/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_173.322905238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25949855,0159 | 02/03/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-173.32290523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25949855,0159 | 23/12/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_174.388756575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40958413,6381 | 16/10/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUSP_-174.64029050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0132 | 24/02/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-176.23651801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29624530,1727 | 08/06/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-177.70804266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76847791,141 | 26/12/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-178.25447573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12935,8192 | 15/09/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-178.35781186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9327928,9877 | 24/11/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_179.016064568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60605817,1981 | 04/02/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-179.71682497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1661395,3954 | 30/09/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_181.063347917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0015 | 16/06/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-181.37558807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59005987,2773 | 03/03/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-183.39076308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4437587,6575 | 11/07/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_183.562328148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48640184,4221 | 01/05/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_183.786704445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142725,7068 | 24/06/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-184.24879898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86433377,6605 | 24/05/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_184.383286377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4738119,8296 | 01/02/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-184.38328637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4738119,8296 | 02/10/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_185.579097572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41000530,2588 | 01/06/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_186.217645709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 269260,5812 | 28/02/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_186.224549826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63233593,4973 | 23/01/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-187.39232338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39135365,6274 | 25/03/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_187.652528893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72136,7463 | 12/04/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_188.093399662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14916,8046 | 25/12/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_188.295811902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 301121,8047 | 17/05/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_189.027967476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18155,2719 | 04/02/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-189.02796747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18155,2719 | 18/09/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_189.457857840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48757509,2941 | 18/02/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_189.837524134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 304458,0428 | 25/12/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-190.06960175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25814,4802 | 13/11/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_190.203487484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14003,7764 | 26/11/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-190.30037075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 115868840,2265 | 23/01/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-190.62863972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13833,8057 | 06/01/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_190.783042269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82795259,6509 | 31/05/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_191.804776445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5149057,7145 | 16/05/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-193.42097873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8,843 | 19/10/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_193.901025950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15377,3799 | 14/05/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-194.10297514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17206143,7241 | 21/04/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-194.15154463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3546219,4636 | 01/05/2049 |
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| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_194.534881091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9024,9902 | 26/10/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-195.46242445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4141868,8136 | 06/08/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-195.78846726… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4248213,2809 | 24/07/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-195.83186242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80044141,8197 | 21/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-196.01494939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17136952,1329 | 16/09/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_196.143886419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4156308,7978 | 28/09/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_196.536789365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14470,0675 | 03/08/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_196.760774579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 209800,9377 | 20/01/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_196.805613738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 490147,2151 | 22/01/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-197.55115313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4138559,6505 | 31/08/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUSP_-197.88310522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2 | 07/10/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-198.46230109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27981981,9651 | 09/02/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_198.930036253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149001189,3586 | 28/06/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_199.136227195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51141,6109 | 09/02/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_199.933449700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25312089,0452 | 21/01/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-200.23054955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3,9665 | 22/01/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-200.54707382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62634935,8172 | 21/10/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-200.76209421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 833232,2157 | 13/03/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-202.42371523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39398594,5069 | 12/10/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-203.44567503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49126,0297 | 16/07/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-203.71809436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10956789,2936 | 07/09/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-203.95895630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 313875680,1545 | 24/07/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-204.94007802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13258763,4482 | 11/09/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-205.12648920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11166921,1476 | 22/06/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-206.45832203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19749686,7818 | 04/03/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-207.41904728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 314464560,7619 | 18/09/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-207.56598916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 231987371,8472 | 25/09/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-207.58214389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 741011,858 | 13/04/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_207.684472242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38748502,2132 | 12/03/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_208.476550503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9671,7811 | 14/12/2050 |
| Zeradas desde abr/2026 · 73 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,47% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −2,05% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,47% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,19% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,10% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,07% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | BRAZIL REALT PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,03% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,03% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | USIMINAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,02% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,02% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,01% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8M2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2028 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | COELCE PNAZerado | Renda variável | Ação preferencial | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 08/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMTO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SÃO MARTINHO SA | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RIACHUELO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | 3TENTOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 56.929.187,20Patrimônio líquido |
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