Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (1,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_211.760127711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55371,3229 | 09/02/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-212.44632779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 267636082,9461 | 24/06/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_212.525537126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24627,694 | 21/12/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-213.07236127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44434539,0115 | 08/03/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_215.462449421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17087,3147 | 19/09/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_215.985823641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50724957,1471 | 28/03/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_216.824846893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50922002,7655 | 19/05/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-217.03045121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19970799,0405 | 29/05/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-217.07229708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3086546,6319 | 12/10/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUSP_217.370835476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,154 | 27/03/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-217.69435956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43972760,3487 | 15/08/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_218.235798811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1878250,8671 | 09/12/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-219.24339383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112043748,5672 | 02/07/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-220.51838427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16398407,1055 | 22/12/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-221.67231952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53527,2166 | 25/07/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUSP_222.809810104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,6485 | 11/04/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-223.02193158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16211890,6423 | 03/12/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_224.529044777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43670423,1786 | 22/11/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-225.13966056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2544956,9729 | 05/06/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-225.21277803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81632540,0864 | 28/06/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-225.72493118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20382940,2574 | 13/03/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-225.90443823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16238965,6128 | 30/04/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_226.202130379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54152,9492 | 21/01/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-226.47737469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1516649,595 | 24/09/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_226.865343978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 128046851,4079 | 13/04/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_226.946974171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54152,9492 | 31/01/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-227.43336181… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42868703,2202 | 23/05/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-228.04651964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6382322,6187 | 12/05/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-228.23789456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55112,6065 | 29/08/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_229.698859969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14364775,9913 | 09/11/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-229.97312942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 321545667,3344 | 22/03/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_230.327871699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20026453,1464 | 28/09/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-230.81938770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117959629,6116 | 19/06/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-231.57506517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16646594,3347 | 06/04/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_232.434048693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98798242,7351 | 26/03/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_232.598393763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43298894,4174 | 22/05/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_232.911651171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4480757,1938 | 23/10/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-234.63584545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40210843,6205 | 03/08/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-235.24933420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56544571,6299 | 10/10/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-235.46906263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 216644888,5895 | 21/05/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-236.36583077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14364775,9913 | 31/05/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_237.338032800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69026133,0096 | 31/01/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_237.464954244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10178,6847 | 08/11/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUSP_-237.92930234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 74,1213 | 08/04/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_238.021209512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110450837,8055 | 25/03/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-239.33372887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41718016,9758 | 21/03/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_240.068798019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54198,0742 | 15/04/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_240.377559233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10303,5304 | 23/10/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_240.653723931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27887,2196 | 16/10/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_241.921133382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 165026128,5192 | 15/07/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-244.15056165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39144390,6176 | 18/11/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_244.202545600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10467,4844 | 15/01/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-245.47191046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 709965,8919 | 27/03/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-246.30542847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 345897,7892 | 20/08/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-247.20100832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43620785,7328 | 31/12/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-247.53449675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11469,2583 | 01/08/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-248.10126613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2216387,1647 | 19/01/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_248.569618002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9384,1848 | 04/02/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-249.00576569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38303562,3685 | 21/11/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-249.90340625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 912697,254 | 09/09/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_250.369020538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63403529,6236 | 01/07/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-251.62686349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 709965,8919 | 03/10/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-252.70686902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76798153,6952 | 06/10/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-253.13933151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9665012,3699 | 11/03/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-253.16479702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89891910,2401 | 29/07/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-254.31793506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50595598,955 | 24/05/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-255.54283680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117959629,6116 | 26/02/2048 |
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| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_255.730165521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 709965,8919 | 18/03/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_256.853190171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1271019,4464 | 12/11/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-257.45366789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 511145,3589 | 18/07/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-257.91079868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93044640,1331 | 21/05/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_258.461578790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86742188,6772 | 13/04/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-258.81584725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8,8746 | 12/02/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-258.82859505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18892,3127 | 19/10/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-259.37086159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94687188,3407 | 03/10/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-259.38509099… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 646174253,2052 | 17/09/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_259.677951921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11130,8212 | 16/10/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_261.012296715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49324579,5086 | 01/05/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-261.04841171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76798153,6952 | 01/09/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-262.07688455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31813090,2844 | 29/10/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_262.076884554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31813090,2844 | 04/03/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-262.91175630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34355,1292 | 17/02/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-264.97139443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42829594,9295 | 12/09/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-265.12546606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6597117,3843 | 06/11/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_265.550287388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56570142,4353 | 18/05/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-265.80064061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36099,9606 | 18/02/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-266.00258981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1096431,0119 | 12/01/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_268.015643948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36400,7936 | 16/07/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_268.125267495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4897711,7388 | 03/06/2048 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_270.823995258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57896815,9876 | 26/05/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_271.078936189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40943371,9878 | 09/12/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-271.09858058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10022251,5634 | 23/12/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-271.13258975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 310128,7449 | 09/05/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-271.21074617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31423511,5429 | 24/11/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_-271.72100407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36400,7936 | 09/09/2047 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUSP_-271.96600772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2813 | 19/07/2050 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_272.333740736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41132896,781 | 18/12/2049 |
| 0,00% | −21,36% | 3ITAQUEF_272.558357699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10453555,8427 | 03/06/2049 |
| Zeradas desde abr/2026 · 73 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,47% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −2,05% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,47% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,19% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,10% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,07% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | BRAZIL REALT PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,03% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,03% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | USIMINAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,02% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,02% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,01% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8M2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2028 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | COELCE PNAZerado | Renda variável | Ação preferencial | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 08/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMTO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SÃO MARTINHO SA | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RIACHUELO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | 3TENTOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 56.929.187,20Patrimônio líquido |
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