Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,36% |
| +0,02% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. |
| 15/03/2029 |
| 0,37% | +0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 27/09/2027 |
| 0,37% | +0,03% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,37% | −1,96% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,39% | +0,02% | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 10/03/2027 |
| 0,39% | +0,02% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 04/01/2027 |
| 0,40% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,40% | −0,20% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 28/09/2026 |
| 0,41% | +0,03% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2026 |
| 0,41% | +0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 10/06/2026 |
| 0,43% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | +0,03% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 26/04/2027 |
| 0,43% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 18/03/2029 |
| 0,44% | +0,04% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/04/2027 |
| 0,44% | +0,03% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 06/08/2026 |
| 0,44% | +0,03% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 10/08/2026 |
| 0,44% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/03/2030 |
| 0,45% | +0,03% | PARANÁ BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,46% | +0,03% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 23/09/2026 |
| 0,46% | +0,03% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 16/09/2026 |
| 0,46% | −1,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/07/2026 |
| 0,47% | 0,00% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/09/2027 |
| 0,49% | +0,04% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/08/2026 |
| 0,49% | +0,03% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,50% | +0,04% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2028 |
| 0,51% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2029 |
| 0,52% | −0,25% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2027 |
| 0,53% | +0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,54% | +0,54% | CLOUDWALK BELA FUNDO D…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | +0,04% | BANCOSEGURO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,59% | +0,04% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 29/05/2028 |
| 0,61% | −0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 08/04/2027 |
| 0,64% | −0,51% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/07/2027 |
| 0,65% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,66% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,67% | +0,05% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,68% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,70% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 0,71% | +0,04% | CLOUDWALK A.I. FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | +0,05% | CHEMICAL XIV - FIDC -… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,73% | +0,06% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 18/01/2027 |
| 0,75% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NATURA COSMETICOS SA | 15/06/2029 |
| 0,75% | +0,05% | CHEMICAL XII - FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | +0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 27/05/2027 |
| 0,77% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 0,78% | +0,06% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 09/08/2027 |
| 0,79% | −2,92% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/03/2027 |
| 0,81% | +0,06% | BANSICREDI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 24/03/2028 |
| 0,81% | −0,12% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,84% | −0,78% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/08/2027 |
| 0,88% | +0,07% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/05/2027 |
| 0,88% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2031 |
| 0,88% | −0,03% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/11/2027 |
| 0,90% | −0,72% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 09/08/2027 |
| 0,93% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,95% | +0,06% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/10/2026 |
| 1,02% | +0,07% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/01/2027 |
| 1,02% | +0,07% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/07/2027 |
| 1,02% | −0,45% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/07/2026 |
| 1,06% | −0,25% | B. VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2027 |
| 1,07% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 1,09% | +0,08% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 09/06/2028 |
| 1,24% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 1,28% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 1,31% | +0,10% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2028 |
| 1,38% | +1,34% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,57% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/03/2030 |
| 1,73% | +0,12% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/05/2026 |
| 1,93% | −0,69% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 2,35% | +0,17% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/10/2027 |
| 2,37% | −1,34% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/03/2027 |
| 5,21% | +0,37% | CAIXA | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 21/05/2027 |
| 6,38% | −1,56% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/07/2026 |
| 20,23% | +20,23% | BRSTNCLF1RE0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| Zeradas desde set/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,88% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −8,13% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −0,23% | DE252/HAPVIDA/010120/0…Zerado | Derivativos | Outros | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 30/04/2029 |
| 0,00% | −0,18% | B3 S/A BRASIL,Zerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO MODAL S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MODAL S.A. | 17/10/2025 |
| R$ 4.725.422.625,60Patrimônio líquido |
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