Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +32,1% / vendidas −2,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… |
| Derivativos |
| Opção flexível de venda |
| BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. |
| — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DDI/F34Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/…Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | UNION NATIONAL FIDC FI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 26/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 25/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/…Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 01/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,02% | FUT DI1/J27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | DI1FUTF29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | +0,01% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 09/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT DDI/Z26 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,02% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 12/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 10/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 13/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 08/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | −2,20% | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,02% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,02% | +0,03% | DI1FUTF28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,02% | +0,02% | FUT DI1/F37 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,02% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | +0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | +0,04% | FUT DI1/J28 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,03% | +0,05% | FUTDAPK35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,03% | +0,04% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,03% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 28/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,03% | +0,04% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,03% | +0,03% | DAPFUTQ30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,03% | −0,01% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 29/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 27/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/… | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | FUT DDI/J28 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,06% | +0,06% | FUT DDI/V26Nova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,07% | +0,07% | DDIFUTF29 | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,09% | +0,09% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/…Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,11% | +0,11% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 19/…Nova | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,14% | +0,13% | FUT DOL/J26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,17% | +0,17% | FUT WDO/J26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,18% | +0,21% | FUT DI1/F34 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,32% | +0,32% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/…Nova | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,34% | +0,07% | DI1 X DOL | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,37% | −0,30% | DOL X REU | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,43% | −0,06% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 22/… | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,44% | +0,44% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 14/…Nova | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,67% | −0,13% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,83% | −0,01% | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,89% | +0,16% | DI1 X REU | Derivativos | SWAP | — | — |
| 1,22% | −0,72% | REU X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 1,67% | +1,67% | BRSTNCLF1RZ5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 2,11% | −1,56% | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 2,55% | +2,55% | BRSTNCLTN848Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 3,95% | −4,78% | DI1 X DOL | Derivativos | SWAP | — | — |
| 4,75% | +0,41% | REU X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 5,04% | +4,34% | Outros/OPALA KYG6756D1… | Caixa e outros | Outros | OPALA KYG6756D1079 | — |
| 5,78% | −0,05% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 6,36% | +1,53% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 6,54% | +2,27% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 7,52% | +0,05% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 8,43% | +0,05% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 8,60% | −1,22% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 14,16% | +0,10% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 16,02% | +16,02% | BRSTNCLTN8A7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 24,03% | −10,90% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| Zeradas desde fev/2026 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,43% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −2,54% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT DDI/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DDI/F34Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DDI/F36Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT WDO/H26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/J27Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de venda | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 18/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 16/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 30/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 31/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 20/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | OPÇÕES FLEXIVEIS - 11/…Zerado | Derivativos | Opção flexível de compra | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DDI/V26Zerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/F35Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,02% | FUT DOL/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 6.242.044.662,01Patrimônio líquido |
|---|