Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,33% |
| ODONTOPREV ON NM |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| — |
| 04/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GAFISA DIR SUBS - 26/0… | Caixa e outros | Recibo de subscrição | GAFISA | — |
| 0,00% | 0,00% | COPASA DIREITOS | Caixa e outros | Outros | COPASA MG | — |
| 0,00% | 0,00% | NEOENERGIA DIREITOS | Caixa e outros | Outros | NEOENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RIACHUELO DIREITOS | Caixa e outros | Outros | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | WEG DIREITOS | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,01% | −0,17% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DIREITOS EQTL3 | Caixa e outros | Outros | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | RAIADROGASIL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | DROGASIL SA | — |
| 0,01% | 0,00% | DIREITOS DIREITOS | Caixa e outros | Outros | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,01% | −0,02% | DIREITOS DIREITOS | Caixa e outros | Outros | COPASA MG | — |
| 0,01% | 0,00% | C&A MODAS DIREITOS | Caixa e outros | Outros | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,02% | +0,01% | TIM PART S/A DIREITOS | Caixa e outros | Outros | TIM S.A. | — |
| 0,02% | +0,01% | JULIO SIMOES DIREITOS | Caixa e outros | Outros | JSL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | KROTON EDUCA DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | RUMO SA DIREITOS | Caixa e outros | Outros | RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | PORTOBELLO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTOBELLO S/A | — |
| 0,02% | 0,00% | PORTO SEGURO JSCP | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,02% | 0,00% | MOVIDA JSCP | Caixa e outros | Outros | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,02% | −0,03% | FLEURY S.A. DIREITOS | Caixa e outros | Outros | FLEURY SA | — |
| 0,02% | +0,02% | ECORODOVIAS DIREITOSNova | Caixa e outros | Outros | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | — |
| 0,02% | 0,00% | B3 S.A. DIREITOS | Caixa e outros | Outros | B3 | — |
| 0,02% | 0,00% | ITAU UN. HOL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,02% | 0,00% | ITAUSA JSCP | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,02% | 0,00% | ASSAI - SEND DIREITOS | Caixa e outros | Outros | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | AMBEV S/A DIREITOS | Caixa e outros | Outros | AMBEV | — |
| 0,02% | 0,00% | ALLOS DIREITOS | Caixa e outros | Outros | ALLOS S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | DIFERIR CVM 31/12/26Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | PORTO SEGURO DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,04% | +0,04% | PAGUE MENOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,04% | +0,01% | REDE DOR DIREITOS | Caixa e outros | Outros | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,04% | +0,02% | TELEF BRASIL DIREITOS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,04% | −0,18% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,05% | −0,14% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,05% | +0,01% | COPEL JSCP | Caixa e outros | Outros | COPEL | — |
| 0,05% | −0,01% | KLABIN DIREITOS | Caixa e outros | Outros | KLABIN | — |
| 0,05% | +0,01% | MITRE REALTY ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,05% | −0,08% | OCEANPACT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,05% | −0,03% | CELUL IRANI ON | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | WEGE S/A DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,06% | +0,06% | CEMIG PN DIVIDENDNova | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,06% | −0,01% | QUERO-QUERO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOJAS QUERO-QUERO S.A. | — |
| 0,07% | +0,01% | SANEPAR DIREITOS | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,07% | +0,01% | COPEL DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | COPEL | — |
| 0,08% | +0,01% | VIBRA ENERGI DIREITOS | Caixa e outros | Outros | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,08% | −0,17% | IOCHP-MAXION ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,08% | +0,01% | HYPERMARCAS DIREITOS | Caixa e outros | Outros | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,08% | −0,06% | M.DIASBRANCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,09% | +0,01% | BRADESCO JSCP | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,10% | −0,03% | CPFL DIVIDEND | Caixa e outros | Outros | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,10% | −0,02% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,11% | +0,11% | RESTITUIÇÃO CAPITALNova | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,11% | −0,98% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,11% | −0,05% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,11% | 0,00% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,12% | +0,05% | CELUL IRANI ON | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 0,12% | +0,01% | PROV REMUN DOADA | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,13% | −0,06% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,15% | +0,03% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,15% | −0,29% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,16% | −0,44% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,16% | −0,06% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,16% | +0,16% | MINERVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,16% | +0,08% | RIACHUELO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,17% | −1,22% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,18% | −0,02% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,18% | +0,02% | M.DIASBRANCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,18% | +0,02% | CEMIG PN JSCP | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,18% | +0,18% | IOCHP-MAXION ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,19% | −0,14% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,21% | +0,01% | TEGMA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 0,21% | +0,12% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,21% | −0,02% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,22% | −0,06% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,22% | −0,21% | BRASKEM PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,23% | +0,10% | OCEANPACT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,24% | −0,08% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,24% | −0,05% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,25% | −0,11% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,26% | +0,05% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,26% | +0,03% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,27% | +0,13% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,28% | +0,12% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,30% | −0,03% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,32% | −10,46% | ORDEM VENDAS RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,32% | +0,02% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,34% | −0,74% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,34% | +0,01% | DEXCO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,35% | +0,35% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,35% | +0,08% | MILLS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,45% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −1,31% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,41% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,32% | BRADESCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,31% | YDUQS PART ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,20% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,08% | RIACHUELO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | −0,05% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,03% | BCO SANTANDE DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | MAG LUIZA DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TRACTEBEL JSCPZerado | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | IRANI DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | GAFISA | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | MINERVA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CBA DIREITOSZerado | Caixa e outros | Outros | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAZIL REALT PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AERIS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CAMIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAMIL ALIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | GAFISA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GAFISA | — |
| 0,00% | 0,00% | Rede DOR ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CASAS BAHIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MINI IBOVESP BMF - 15/…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA DIR.SUBS - 17/0…Zerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SIMPAR DIR.SUBS - 17/0…Zerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | SIMPAR S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS DIR.SUBS - 30/04…Zerado | Caixa e outros | Recibo de subscrição | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| R$ 15.817.639,08Patrimônio líquido |
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