Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,45% |
| +0,02% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING… |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| ITAÚ UNIBANCO |
| 16/10/2034 |
| 0,46% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,46% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,46% | +0,01% | BCO ITAU SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/04/2026 |
| 0,47% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,47% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MARANGATU HOLDING S.A. | 25/06/2026 |
| 0,47% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,48% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,48% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2035 |
| 0,49% | +0,02% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2032 |
| 0,49% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,50% | +0,01% | CLOUDWALK A.I. FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,51% | +0,02% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/02/2074 |
| 0,51% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 0,51% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/03/2027 |
| 0,52% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 0,52% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | 12/07/2033 |
| 0,52% | +0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,53% | +0,53% | CENTRAIS ELETRICAS BRA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/11/2035 |
| 0,53% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 08/02/2032 |
| 0,55% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,56% | +0,02% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 05/03/2027 |
| 0,58% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 21/10/2031 |
| 0,58% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/09/2029 |
| 0,58% | +0,02% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/11/2027 |
| 0,58% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/09/2050 |
| 0,59% | +0,02% | STELLANTIS FINANCIAMEN… | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2028 |
| 0,62% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 10/10/2028 |
| 0,63% | +0,02% | CLOUDWALK BELA FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,63% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,63% | +0,02% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/03/2026 |
| 0,66% | +0,03% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 26/12/2028 |
| 0,66% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 02/09/2031 |
| 0,66% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 0,70% | +0,02% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/04/2028 |
| 0,75% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,75% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/06/2028 |
| 0,79% | +0,79% | IPIRANGA PRODUTOS PETR…Nova | Crédito privado | Debênture simples | IPIRANGA PRODUTOS PETROLEO SA | 19/11/2030 |
| 0,82% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,90% | +0,03% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,05% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/06/2029 |
| 1,08% | −1,14% | BRSTNCLF1RU6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 1,13% | −1,05% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 1,46% | +0,04% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,63% | +0,05% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 18/09/2059 |
| 1,66% | +0,05% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 11/08/2059 |
| 1,69% | +0,05% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,69% | +0,05% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,91% | +0,06% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,06% | +0,06% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,20% | +0,07% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,59% | +0,08% | OCCAM CRÉDITO CORPORAT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,59% | +0,11% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2059 |
| Zeradas desde nov/2025 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/05/2031 |
| 0,00% | −0,13% | BIOMETANO VERDE PAULIN…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | BIOMETANO VERDE PAULINIA SA | 31/12/2025 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/25Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BCO VOLKSWAGEN SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BRADESCO SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | NCEQTI CDI+% - 10/01/2…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IV S.A. | — |
| R$ 16.036.660.119,33Patrimônio líquido |
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