Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| BRASIL TELECOM S.A. |
| 25/02/2035 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 15/10/2028 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 0,12% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2026 |
| 0,16% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 17/06/2027 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 15/10/2026 |
| 0,26% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,34% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,34% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,35% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,35% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2028 |
| 0,39% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 0,43% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,44% | +0,03% | AZZA13 CDI+1,00 - 28/0… | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,44% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,45% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,45% | +0,03% | NCCELPE CDI+% - 20/06/… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CELPE | — |
| 0,45% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,45% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,46% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,46% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,46% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,48% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,62% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 11/06/2030 |
| 0,67% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2027 |
| 0,67% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2027 |
| 0,68% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2030 |
| 0,69% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 16/11/2028 |
| 0,70% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/04/2029 |
| 0,70% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2028 |
| 0,72% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,77% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 05/10/2028 |
| 0,78% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,78% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2028 |
| 0,81% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,82% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,84% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,94% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,94% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,97% | +0,07% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2049 |
| 1,08% | +0,08% | NCPETR CDI+% - 25/02/2… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | — |
| 1,09% | +1,09% | BANCO SEGURO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 09/04/2028 |
| 1,09% | +1,09% | BRK AMBIENTAL PARTICIP…Nova | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 1,09% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 1,10% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 1,11% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 19/02/2028 |
| 1,13% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 1,14% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 1,14% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 1,15% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2029 |
| 1,18% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 1,24% | +0,10% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2032 |
| 1,33% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 08/02/2032 |
| 1,47% | +0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,58% | +0,12% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/02/2074 |
| 1,59% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 1,92% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 2,25% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2027 |
| 4,05% | +0,31% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,05% | +0,31% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 46,69% | +46,69% | BRSTNCLF1RU6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| Zeradas desde fev/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −45,79% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −1,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,00% | −0,48% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/07/2030 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 22/07/2027 |
| 0,00% | −0,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,00% | −0,22% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 30/01/2034 |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 31/03/26Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 461.336.925,38Patrimônio líquido |
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