Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −0,85% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING… |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| ITAÚ UNIBANCO |
| 15/07/2049 |
| 0,00% | 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/26 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 15/10/2028 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 17/06/2027 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2030 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2028 |
| 0,27% | +0,27% | CENTRAIS ELETRICAS BRA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,33% | −0,05% | AZZA13 CDI+1,00 - 28/0… | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,34% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,34% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,34% | −0,03% | NCCELPE CDI+% - 20/06/… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CELPE | — |
| 0,35% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,35% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2031 |
| 0,35% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,35% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,36% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,37% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,51% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2027 |
| 0,53% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 10/06/2030 |
| 0,53% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/04/2029 |
| 0,53% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2028 |
| 0,56% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,57% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,60% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 05/10/2028 |
| 0,60% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2028 |
| 0,62% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2027 |
| 0,62% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,65% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,71% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,72% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,86% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,86% | +0,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 10/06/2031 |
| 0,87% | −0,05% | NCGERN CDI+0,46 - 15/1… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GERAIS SANEAMENTO S.A. | — |
| 0,87% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2029 |
| 0,87% | −0,06% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 11/05/2029 |
| 0,88% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 0,88% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,89% | −0,06% | BANCO SEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 09/04/2028 |
| 0,89% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2028 |
| 0,90% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 16/10/2030 |
| 0,90% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 19/02/2028 |
| 0,95% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 18/07/2029 |
| 1,01% | −0,07% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/11/2032 |
| 1,06% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/06/2029 |
| 1,09% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 08/02/2032 |
| 1,13% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 1,15% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 03/05/2029 |
| 1,23% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 1,29% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2035 |
| 1,30% | −0,08% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/02/2074 |
| 1,33% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/09/2029 |
| 1,54% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 1,68% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 1,75% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 1,79% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2031 |
| 3,31% | −0,22% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 3,31% | −0,22% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 6,30% | −0,41% | BB TOP RENDA FIXA INST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 46,15% | +46,15% | BRSTNCLF1RW2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| Zeradas desde jun/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −41,66% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −0,92% | CEMIG GERACAO TRANSMIS…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 10/06/2031 |
| 0,00% | 0,00% | ANBID DIFER 31/07/26Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 590.648.002,71Patrimônio líquido |
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