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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RL | Smartwealth

Fundos

ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RL

Crédito privado67,4% dos ativos67,5% do PLR$ 10 bi
Caixa e outros15,1% dos ativos15,1% do PLR$ 2,2 bi
Fundos12,4% dos ativos12,4% do PLR$ 1,8 bi
Títulos públicos5,0% dos ativos5,0% do PLR$ 749,1 mi
Exterior0,1% dos ativos

Posições da carteira em jan/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (dez/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. dez/2025	Ativos (512)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,00%	0,00%	BRSTNCNTF238Nova	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde dez/2025 · 21 posições
0,00%	−13,13%	BRSTNCNTB4X0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2028
0,00%	−3,42%	BRSTNCNTB682Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2027
0,00%	−0,75%	ALPARGATAS SAZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALPARGATAS	19/12/2030
0,00%	−0,46%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BCP TELECOMUNICAÇÕES	10/10/2028
0,00%	−0,43%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RANDONCORP SA	19/04/2031
0,00%	−0,43%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BCP TELECOMUNICAÇÕES	27/01/2026
0,00%	−0,29%	MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	05/01/2026
0,00%	−0,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BCP TELECOMUNICAÇÕES	20/02/2027
0,00%	−0,20%	CERT RECEBIVEIS - VIRG…Zerado	Crédito privado	Outros Certificados de Recebíveis	Riza Securitizadora S.A.	—
0,00%	−0,17%	CENTRAIS ELETRICAS BRA…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	AXIA ENERGIA S.A.	15/11/2035
0,00%	−0,12%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RANDONCORP SA	09/11/2029
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EDP TRANSMISSÃƒO GOIÃS S.A.	17/01/2029
0,00%	−0,08%	MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	03/06/2026
0,00%	−0,04%	EMP CONCES DE RODOVIAS…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	ECOSUL	04/03/2026
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALIANÃ‡A TRANSPORTADORA DE GÃS PARTICIPAÃ‡Ã•ES S.A.	13/06/2026
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALIANÃ‡A TRANSPORTADORA DE GÃS PARTICIPAÃ‡Ã•ES S.A.	13/06/2026
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	RANDONCORP SA	09/11/2027
0,00%	−0,01%	BANCO IBM S/AZerado	Crédito privado	CDB Vinculado	IBM LEASING	22/01/2026
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALIANÃ‡A TRANSPORTADORA DE GÃS PARTICIPAÃ‡Ã•ES S.A.	13/06/2026
0,00%	−0,01%	IS SOL AGORA GREEN II…Zerado	Fundos	FIDC	—	—
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.	15/03/2032