Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Letra Financeira |
| BANCO UBS PACTUAL S/A |
| 16/03/2026 |
| 0,19% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/11/2027 |
| 0,18% | CHEMICAL XII - FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/03/2030 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,18% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 0,18% | BANCO STELLANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 07/04/2027 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/08/2029 |
| 0,17% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/03/2026 |
| 0,17% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,17% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/01/2027 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,16% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 16/05/2027 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,15% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/02/2027 |
| 0,15% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 12/04/2027 |
| 0,15% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2028 |
| 0,14% | BRSTNCLF1RD2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,14% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 0,14% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/05/2027 |
| 0,14% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 31/07/2030 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 22/12/2027 |
| 0,13% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 20/09/2027 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 0,13% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 07/06/2027 |
| 0,13% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 19/10/2026 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 13/05/2028 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 0,13% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/07/2026 |
| 0,13% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/07/2026 |
| 0,13% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 30/07/2026 |
| 0,13% | BANCO ALFA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 27/07/2026 |
| 0,13% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/10/2029 |
| 0,12% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 15/06/2032 |
| 0,12% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/03/2026 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/05/2030 |
| 0,11% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/03/2026 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/11/2028 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEDAR LOCAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/09/2027 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,11% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2027 |
| 0,10% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 06/10/2025 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2025 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,10% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2026 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2028 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 11/08/2026 |
| 0,09% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2026 |
| 0,09% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 27/07/2026 |
| 0,09% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 21/08/2026 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2031 |
| 0,08% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2026 |
| 0,08% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,08% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 11/11/2026 |
| 0,08% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 26/09/2029 |
| 0,08% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,08% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/08/2027 |
| 0,08% | BANCO TOYOTA BR | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 06/05/2028 |
| 0,08% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/09/2029 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2028 |
| 0,08% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/08/2026 |
| 0,08% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/07/2026 |
| 0,08% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 30/07/2026 |
| 0,08% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 18/03/2026 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2030 |
| 0,07% | BANCO ALFA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 27/07/2026 |
| 0,07% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,07% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/01/2026 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,07% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,07% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2029 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,06% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,06% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 29/07/2026 |
| 0,06% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,06% | BANCO PAN | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/03/2026 |
| 0,06% | BANCO GMAC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 19/10/2026 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,06% | PETROLEO BRASIL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | 25/02/2030 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,06% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/08/2027 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 0,06% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/09/2026 |
| 0,06% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/08/2026 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| R$ 2.458.329.788,31Patrimônio líquido |
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