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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE | Smartwealth

Fundos

CLASSE ÚNICA DO OAK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE

Caixa e outros60,6% dos ativos53,1% do PLR$ 2,3 bi
Crédito privado39,4% dos ativos34,5% do PLR$ 1,5 bi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (141)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,03%	OPÇÕES FLEXIVEIS - 15/…	Derivativos	Opção flexível de compra	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	—
0,03%	OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/…

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +21,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.