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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RL | Smartwealth

Fundos

BRADESCO MASTER II PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF - RL

Títulos públicos92,8% dos ativos92,8% do PLR$ 38 bi
Caixa e outros6,0% dos ativos6,0% do PLR$ 2,5 bi
Crédito privado1,2% dos ativos1,2% do PLR$ 496,5 mi
Fundos0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 10,4 mil

Posições da carteira em jan/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (dez/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. dez/2025	Ativos (36)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,00%	0,00%	DI de 1 dia - Futuro	Derivativos	Futuro de DI1:DI de 1 dia	BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	03/01/2028

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde dez/2025 · 2 posições
0,00%	−6,48%	BRSTNCNTB682Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2027
0,00%	−1,29%	BRSTNCLTN8L4Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/10/2027