Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| FUT DI1/N27 |
| Derivativos |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| — |
| — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FUTF29Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FUTF27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DI1/F32 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BANCO YAMAHA MO | Crédito privado | Outros | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 03/10/2027 |
| 0,06% | −0,24% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,08% | 0,00% | AUTOPISTA REGIS | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,09% | 0,00% | CRCG | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,10% | 0,00% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2032 |
| 0,13% | −0,01% | COMPANHIA SECUR | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,14% | 0,00% | ARTERIS SA | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,15% | −0,08% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,16% | 0,00% | AEGEA SANEAMENT | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,21% | +0,01% | AUTOPISTA PLANA | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 0,22% | −0,30% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,27% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/02/2027 |
| 0,28% | +0,01% | Banco CNH Capit | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO CNH CAPITAL SA | 20/08/2026 |
| 0,29% | +0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 17/12/2035 |
| 0,29% | 0,00% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 22/09/2026 |
| 0,30% | +0,01% | BANCO PSA FINAN | Crédito privado | Outros | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 06/04/2026 |
| 0,30% | −0,22% | AUREN OPERACOES | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2027 |
| 0,30% | −0,02% | ECORODOVIAS | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,32% | −0,03% | COSERN | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2027 |
| 0,40% | +0,40% | BRSTNCNTB674Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,45% | −0,33% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,46% | 0,00% | ENERGISA MATO G | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/12/2029 |
| 0,50% | +0,01% | CEEE-D | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 05/08/2030 |
| 0,50% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Outros | BANCO XP S.A | 29/07/2026 |
| 0,57% | +0,01% | Rede DOr São Lu | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,58% | +0,01% | ENERGISA | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2030 |
| 0,61% | +0,61% | ABC BRASILNova | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/01/2028 |
| 0,63% | +0,01% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,64% | 0,00% | CEMIG DISTRIBUI | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,69% | +0,01% | ELETROBRAS | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,69% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/03/2027 |
| 0,73% | +0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 09/11/2026 |
| 0,77% | +0,01% | BANCO PAN SA | Crédito privado | Outros | BANCO PAN SA | 20/07/2026 |
| 0,78% | +0,01% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 0,78% | −0,89% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 18/03/2026 |
| 0,79% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/01/2027 |
| 0,83% | +0,01% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2026 |
| 0,87% | −1,50% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2026 |
| 0,88% | +0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,91% | −0,76% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 18/03/2026 |
| 0,92% | +0,01% | SICREDI | Crédito privado | Outros | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 05/04/2027 |
| 1,01% | +0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/08/2026 |
| 1,03% | +0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/01/2027 |
| 1,08% | +0,01% | ABC BRASIL | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/01/2027 |
| 1,24% | +0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/02/2027 |
| 1,28% | +0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 31/08/2026 |
| 1,28% | +0,01% | MERC. BRASIL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 18/02/2026 |
| 1,32% | +0,01% | BANCO FIDIS | Crédito privado | Outros | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2028 |
| 1,32% | +0,01% | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Outros | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 1,38% | +0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,43% | +0,02% | BCO TOYOTA BRAS | Crédito privado | Outros | — | 04/01/2027 |
| 1,52% | −0,85% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 02/06/2026 |
| 1,54% | +0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | 02/09/2027 |
| 1,57% | +0,02% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 1,82% | +0,05% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 2,17% | +0,02% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 2,21% | +0,02% | BRADESCO | Crédito privado | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 2,26% | +0,03% | CIEL | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 17/12/2027 |
| 2,48% | +2,48% | BRSTNCLF1S08Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 2,83% | +0,02% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 3,02% | +0,02% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 3,33% | +0,03% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Outros | BANCO VOTORANTIM S.A. | 02/09/2027 |
| 3,67% | +3,67% | BRSTNCLTN8L4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 3,78% | +0,13% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,80% | +0,03% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 4,17% | +2,04% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,29% | −0,67% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 4,42% | +0,04% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,71% | +0,04% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 7,21% | −0,52% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 8,19% | −3,61% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde dez/2025 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,96% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,86% | COELCEZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 0,00% | −0,60% | ABC BRASILZerado | Crédito privado | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDWZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDXZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 534.389.513,66Patrimônio líquido |
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