Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| BRASIL TELECOM S.A. |
| 25/02/2035 |
| 0,00% | BCO ABC BRASIL SA (EX… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/08/2025 |
| 0,00% | BCO ALFA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO ALFA SA | 04/08/2025 |
| 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 25/08/2025 |
| 0,00% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/08/2025 |
| 0,00% | ANBID DIFER 30/09/25 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | DIFERIR CVM 31/12/25 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | DAP FUTURO BMF - 15/05… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | DAP FUTURO BMF - 15/08… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | DAP FUTURO BMF - 15/05… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | DAP FUTURO BMF - 15/08… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | DAP FUTURO BMF - 16/08… | Derivativos | Contrato Futuro | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | BANCO BRASIL CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 11/06/2026 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2025 |
| 0,02% | SCANIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 09/04/2029 |
| 0,02% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | SANEAGO | 15/07/2029 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2025 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2029 |
| 0,03% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 03/05/2027 |
| 0,03% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 06/04/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/07/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,03% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/06/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| 0,04% | BCO JOHN DEERE SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 04/05/2026 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 05/09/2027 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,04% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/05/2029 |
| 0,04% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/10/2028 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,04% | NCCEEB CDI+1,29 - 22/1… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSERN | — |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2026 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA RENT A CAR S.A. | 10/04/2029 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 18/07/2029 |
| 0,05% | BCO ABC BRASIL SA (EX… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 10/05/2027 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2025 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/06/2026 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,06% | PORTOSEG S/A CREDITO,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2027 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 09/11/2027 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,06% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/09/2026 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2031 |
| 0,07% | BCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 08/06/2029 |
| 0,07% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/10/2027 |
| 0,07% | BCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 09/06/2028 |
| 0,07% | NCCELPE CDI+% - 20/06/… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CELPE | — |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/03/2026 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/04/2032 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 10/11/2028 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2027 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,07% | AMORT A REC RECEBER | Caixa e outros | Outros | BANCO CRUZEIRO DO SUL SA | — |
| 0,07% | BCO MERCEDES BENZ BRAS… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2029 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 24/07/2032 |
| 0,08% | NCCPGT CDI+% - 10/09/2… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | — |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2028 |
| 0,08% | NCCELPE CDI+% - 20/06/… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CELPE | — |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 19/04/2031 |
| 0,08% | BCO ABC BRASIL SA (EX… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/06/2028 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 25/04/2026 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAMIL ALIMENTOS S/A | 30/10/2028 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 25/05/2027 |
| 0,09% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 14/06/2027 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 03/05/2049 |
| 0,10% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/07/2027 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 10/12/2026 |
| R$ 37.522.951.553,61Patrimônio líquido |
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