Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. |
| 16/05/2032 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2028 |
| 0,11% | CIA GAS SAO PAULO COMG… | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/04/2029 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2031 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2032 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 11/06/2030 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 04/07/2032 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 05/06/2028 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 0,11% | BANCO STELLANTIS S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 28/03/2028 |
| 0,11% | NCCELPE CDI+1,39 - 20/… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CELPE | — |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 11/11/2027 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 20/10/2030 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2030 |
| 0,12% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 22/09/2026 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECOVIAS DOS IMIGRANTES | 25/02/2032 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,12% | PORTOSEG S/A CREDITO,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/12/2027 |
| 0,13% | PORTOSEG S/A CREDITO,… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2029 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 19/09/2029 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 25/07/2034 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/06/2028 |
| 0,14% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES | 24/10/2029 |
| 0,14% | ECO SECURITIZADORA DIR… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/08/2027 |
| 0,14% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,14% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 16/12/2027 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2029 |
| 0,14% | BCO CNH CAPITAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 07/05/2028 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 17/06/2027 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,14% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/04/2027 |
| 0,15% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2049 |
| 0,15% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 25/10/2027 |
| 0,15% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 13/08/2027 |
| 0,15% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 19/09/2050 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2030 |
| 0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 0,16% | BCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/06/2028 |
| 0,16% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 12/04/2027 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2028 |
| 0,17% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/06/2059 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 19/02/2028 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 28/08/2029 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,17% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,18% | BCO SANTANDER (BRASIL)… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/11/2031 |
| 0,18% | NCCOELBA CDI+1,49 - 20… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COELBA | — |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 23/05/2029 |
| 0,18% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/07/2028 |
| 0,19% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 27/05/2027 |
| 0,19% | BCO RABOBANK INTERNATI… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL SA | 15/03/2027 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2027 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/05/2031 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,21% | CESP CIA ENERGETICA SA… | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 14/08/2032 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2035 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2031 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 08/01/2031 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,23% | BCO MERCEDES BENZ BRAS… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 22/08/2028 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2030 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,25% | BANCO SEGURO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/05/2026 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2026 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 05/09/2031 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERROVIA NORTE SUL | 22/03/2031 |
| 0,27% | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,27% | BCO ITAU SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 27/06/2027 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 16/04/2032 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,28% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 26/03/2028 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2031 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,32% | BCO ABC BRASIL SA (EX… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 08/08/2028 |
| 0,32% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/03/2027 |
| R$ 37.522.951.553,61Patrimônio líquido |
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