Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-119.32976130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1805252,8796 | 03/12/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_119.329761303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1805252,8796 | 30/09/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_-121.06028929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2532 | 28/02/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_124.551848791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61055449,4202 | 21/12/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_126.669142426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4906 | 07/10/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_127.138819855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27440,874 | 25/01/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-130.18445968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3484099,4226 | 19/07/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_-133.00930769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3798 | 11/12/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-143.71637690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2215776,2805 | 26/10/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_143.716376905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2215776,2805 | 21/08/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-145.94968760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 167845904,3458 | 19/09/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-147.24673946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 654272228,9322 | 02/01/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-152.73838152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 678673791,9126 | 07/09/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_153.055883339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 507012250,3452 | 27/11/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-157.04976881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114171867,6285 | 13/05/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-157.31070478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4020434,773 | 22/09/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-160.54753914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6442166205,5391 | 28/04/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_160.985107163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 115806432,3278 | 26/02/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_161.544821741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113537854,6543 | 30/06/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-161.64438159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60528,4261 | 03/07/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-162.83533533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118877,4327 | 16/01/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-163.34175320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5171762,7084 | 25/11/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_163.341753201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5171762,7084 | 22/05/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_164.148930969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 211007,443 | 09/12/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-167.77716927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110952,2705 | 13/10/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-169.13722617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1031224666,1794 | 16/03/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-169.31653296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63401,2974 | 08/05/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_-173.33987119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,6805 | 30/06/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_173.730631693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3165 | 13/01/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-173.88707305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4567171,8987 | 02/01/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-173.90678690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108970,9799 | 27/12/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_175.201064949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250613440,9776 | 29/12/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_175.508666562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4906 | 14/02/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-179.39862709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113924,2063 | 07/05/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-182.38443194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1367486,7338 | 20/04/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-182.76048089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 401211,3353 | 18/07/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-191.16303502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49532263,6132 | 28/03/2050 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_192.139694655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,9692 | 25/12/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_-194.83527950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5064 | 14/12/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-194.88677154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61790508,2123 | 19/12/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_201.513098703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 189787,8213 | 18/07/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_201.853979741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4067094,1653 | 23/03/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-202.91181811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11770847,1251 | 15/03/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_207.621417451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7455596,3191 | 14/05/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-207.62141745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7455596,3191 | 14/06/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-213.12740650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9567652,0395 | 09/04/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-217.26772672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32102850,693 | 01/08/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_217.590379891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59934,039 | 06/09/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_218.669291657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60231,2326 | 06/05/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_221.574040833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8,7198 | 03/02/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-224.88390664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3429911,1262 | 18/02/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_226.454339692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 477292,8922 | 20/10/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-226.45433969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 477292,8922 | 15/07/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_229.691607214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 504238,4436 | 03/09/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_232.300075280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11169525,4448 | 16/10/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-232.30007528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11169525,4448 | 04/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-238.76155906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81034,7833 | 15/09/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_241.149311369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114211493,4394 | 25/10/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_252.654665561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 755739153,8201 | 26/10/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-255.37061863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5874625,5291 | 13/03/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-261.15588796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 498690,8301 | 08/06/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_263.284303060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,8674 | 25/07/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_270.036110149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,8674 | 07/03/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-278.03083672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 662741687,1453 | 20/07/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_286.138424488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,6805 | 06/08/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_286.328877784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15134087,8244 | 17/01/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_289.294671601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13131003,0839 | 08/03/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_291.459627779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1129620916,2205 | 22/04/2049 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NM | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_292.994632628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143366183,8022 | 22/12/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-294.11544868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5926040,0187 | 26/03/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_295.422704190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1459852606,1285 | 24/09/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_295.892170985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 172709096,7667 | 03/03/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_305.522035547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6155869,7219 | 22/09/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_306.519318143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 319780293,8871 | 04/04/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_312.577411177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6298027,3184 | 11/01/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_312.577411177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6298027,3184 | 08/08/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_318.695735443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114607751,5483 | 23/01/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_322.619186043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 432039610,194 | 10/07/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-322.75916422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63401,2974 | 01/03/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_328.535913996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84204,8481 | 27/10/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_-331.23620472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3323 | 02/02/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_338.548365763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1913926,666 | 13/10/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_338.601266221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109664,4316 | 13/11/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_343.801064190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111348,5286 | 06/08/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-349.28151196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 247661,3181 | 01/05/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-349.70253620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 537633095,7109 | 02/03/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_349.707291304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 786963954,559 | 07/02/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_353.396058039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61449726,2386 | 11/10/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_353.743576401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61510155,6002 | 19/06/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_354.097732086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11491,4852 | 15/08/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_355.060837419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12935845965,2361 | 14/06/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-356.32202791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 346522499,3009 | 07/11/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_361.482001945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29719,3582 | 10/03/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-365.13173725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1203534,9413 | 09/08/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_365.131737257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1203534,9413 | 21/07/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_381.560400324… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38932,3592 | 09/06/2050 |
| Zeradas desde set/2025 · 42 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,59% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −7,21% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −7,12% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −6,62% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,36% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,13% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,05% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 236.297.117,70Patrimônio líquido |
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