Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,04% | −24,99% | 3ITAQUEF_-17175.156832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1507184157,8161 | 21/04/2050 |
| 0,04% | −24,99% | 3ITAQUEF_17129.8886229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3218845153,294 | 12/01/2050 |
| 0,04% | −24,99% | 3ITAQUEF_16938.8675938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3256221570,8734 | 26/07/2050 |
| 0,04% | −24,99% | 3ITAQUEF_16760.9321876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1462948,77 | 30/11/2048 |
| 0,04% | −24,99% | 3ITAQUEF_16628.4098247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1025863376,1154 | 09/10/2049 |
| 0,04% | −24,99% | 3ITAQUEF_-15674.010357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1806483774,0124 | 09/07/2050 |
| 0,04% | −24,99% | 3ITAQUEF_-15376.487314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 711444203,7653 | 29/06/2049 |
| 0,04% | −24,99% | 3ITAQUEF_-15337.815048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 709654907,1791 | 26/03/2048 |
| 0,04% | −24,99% | 3ITAQUEF_-15134.165263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 799020,3311 | 22/02/2050 |
| 0,04% | +0,04% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,04% | −24,99% | 3ITAQUEF_14882.4236593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 764327858,4255 | 19/08/2048 |
| 0,04% | +0,02% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_14763.4584984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 760252238,4235 | 25/06/2048 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_14718.1664315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 172547834,1338 | 07/07/2050 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_14681.5712407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51922404,7719 | 17/09/2050 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_-14658.461580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1430443,2153 | 09/04/2049 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_14424.8367040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2312069405,5299 | 01/04/2048 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_14317.8142031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 425454966,0634 | 22/01/2049 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_14306.7910427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13270616,348 | 26/10/2049 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_-14295.117870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1834526027,7335 | 27/01/2049 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_13906.0575229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39861,5517 | 06/03/2050 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_-13874.520645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11036977,7762 | 08/06/2049 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_13861.1500278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1186701258,1459 | 12/11/2049 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_-13837.869887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 764487837,8256 | 28/12/2047 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUSP_13821.6499835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 656,9107 | 19/09/2048 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_13812.1808570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 408556053,8599 | 04/01/2049 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_-13790.007496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 905433101,1731 | 20/01/2049 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_13752.4977759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 680032108,1401 | 21/02/2048 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_13743.8866867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1572095,8618 | 17/10/2050 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_13694.1989145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 677149352,5289 | 10/11/2050 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_13567.8218163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 225141,7217 | 10/02/2049 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_13485.2959536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1702118,0804 | 27/08/2050 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_-13467.108052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2293669472,3013 | 17/03/2050 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_13279.3825096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 355274777,7361 | 27/10/2050 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUSP_13234.9378910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 346,8275 | 24/05/2048 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_-13217.796909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 278335,0245 | 09/01/2048 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_13129.8615308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12087692,4938 | 01/02/2049 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_13110.3724130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1797845447,7155 | 11/09/2050 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_12991.5865793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1149424245,9324 | 03/05/2050 |
| 0,03% | +0,01% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,03% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_-12816.790494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 388754504,9721 | 12/02/2048 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_-12714.363403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 810472472,3577 | 23/03/2050 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_-12628.492575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38421167,975 | 21/10/2048 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUSP_12441.4812570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 280,6506 | 06/10/2049 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_-12155.549379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1137396196,6582 | 25/02/2050 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_-12034.986575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1140775979,0989 | 11/02/2050 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_12005.9008640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3374414550,9316 | 07/12/2050 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_11924.1378034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11988,2871 | 27/02/2048 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_11916.3173447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1555992192,4743 | 15/12/2047 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_11879.6142991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3333161324,082 | 01/02/2050 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_-11833.350842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1171492237,1628 | 01/11/2048 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_11679.4491691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1528158690,0216 | 09/03/2050 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_11676.9726833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 598917329,5635 | 17/12/2048 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_11596.1310706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135946778,4085 | 16/04/2049 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUSP_-11568.541443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 37,9396 | 21/12/2049 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUSP_11503.2288334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 132,5868 | 25/03/2049 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_-11487.917494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11044930,2054 | 03/06/2050 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_11464.7777148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3296480744,0639 | 19/05/2049 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_-11419.381570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 805481679,9092 | 08/06/2048 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_11387.7967083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104475,0396 | 10/08/2050 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_-11150.634591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2254847985,4325 | 04/06/2050 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_-11064.978577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1688982806,2623 | 02/01/2048 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_11064.9169465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44743349,2464 | 23/12/2049 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUSP_11058.1028403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 24,7601 | 09/10/2048 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUSP_10952.7128846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 201,9305 | 23/02/2048 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_10951.6558642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1195747146,4431 | 18/08/2048 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_10922.4936103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 537186597,338 | 28/10/2050 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_-10832.767046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 667805248,1341 | 26/06/2049 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_-10795.469457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 665021897,8888 | 15/09/2050 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_10720.2165139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1406884143,6203 | 24/07/2048 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_10716.4765859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 656523299,8917 | 12/05/2049 |
| 0,03% | −25,00% | 3ITAQUEF_-10661.573213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1480841,7359 | 26/05/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-10417.672803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 520088874,4027 | 21/06/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_10282.6577517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11719892,6399 | 17/06/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-10156.632523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 474660622,1852 | 15/06/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUSP_10133.7774027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 44,9252 | 01/10/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_10125.8888295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1105586479,5694 | 23/03/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_10080.7167449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 543747,3515 | 09/02/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-10053.235634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 307460796,7369 | 27/05/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_10012.9096609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 523071035,3798 | 14/09/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_9940.65398800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67148324,6672 | 11/01/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-9929.3950380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10099585,1757 | 19/03/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-9920.3686331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9488341,5808 | 06/06/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-9814.1727873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1370799995,7976 | 05/10/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-9681.1506142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1456686,2319 | 30/09/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-9617.6582200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 755639829,4456 | 08/08/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_9565.93830404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31,5711 | 03/02/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_9541.92206704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66442546,5693 | 19/01/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-9517.5976734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33659650,9483 | 04/07/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUSP_9485.32063675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 82,6319 | 04/08/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_9468.51229778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1069899,9532 | 23/09/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_9386.83876165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1420502678,749 | 24/02/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_9354.41640929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66482308,7157 | 25/03/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_9305.34157063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66790465,35 | 12/10/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUSP_-9302.7476658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 53,5718 | 07/05/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-9300.6401938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 464322464,1313 | 16/12/2048 |
| Zeradas desde nov/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,19% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,11% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,02% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,01% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 233.315.001,59Patrimônio líquido |
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