Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| −35,75% |
| 3ITAQUEF_-2780.8993340… |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 234164588,4149 |
| 26/05/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2793.28422965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36821047,238 | 04/11/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2798.84864469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26660773,32 | 19/08/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2800.2258468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 262978,1061 | 11/02/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2801.1590006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75989,7301 | 20/01/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2802.14570498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1366652946,6267 | 08/04/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2816.7434215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 513764128,2189 | 18/10/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_2816.94821239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 15,9389 | 25/05/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2834.1137798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76883,727 | 02/01/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2854.2751068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107279,619 | 04/09/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_2855.87479745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 69,8429 | 10/03/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_2857.14937636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 139,5122 | 31/05/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2877.95556296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 116219,5873 | 03/02/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2897.73568971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36104955,781 | 01/03/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2915.1753327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 482132487,8104 | 31/10/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2915.7613477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1031667981,1531 | 02/09/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2917.7689069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178501217,0914 | 22/01/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2931.6361387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2055835,0991 | 26/09/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2939.28937734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 600587067,1445 | 02/12/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2941.7433986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43711080,7695 | 20/10/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2947.70948644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 481417290,3503 | 21/04/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2952.4571459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56402259,6995 | 10/04/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2956.71847125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1428907309,5437 | 09/10/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2960.9273189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 535504,0983 | 22/02/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2960.92731890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 535504,0983 | 25/11/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2970.39152689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 259554098,2496 | 22/07/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2974.6338100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 383542517,9314 | 14/05/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2980.1521842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 598083876,034 | 15/08/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2987.3627156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 859774,6267 | 07/07/2049 |
| 0,01% | +0,01% | SAO MARTINHO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3001.12293595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 613013623,0143 | 15/02/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3001.2278017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30860770,4046 | 08/12/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3001.39414016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 326666,4399 | 13/11/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3001.3941401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 326666,4399 | 05/12/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3003.33665089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 257345926,0914 | 07/01/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3004.0161778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 475248712,2566 | 03/04/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_-3013.5578830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 49,8191 | 14/11/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3030.62840717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 188651210,0459 | 01/05/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3030.6284071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 188651210,0459 | 24/04/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3032.0057880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2511415,8812 | 16/02/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3038.5336635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 455580782,1031 | 09/07/2047 |
| 0,01% | 0,00% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3045.8485243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 454060987,5003 | 24/04/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3054.15080464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62964196,3962 | 26/08/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3054.45816075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37543396,6727 | 25/01/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3056.4099346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 480237214,5411 | 20/05/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3088.0757491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 311298,6345 | 02/02/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3088.07574916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 311298,6345 | 10/09/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3101.40157644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62896252,6375 | 28/03/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3110.7253375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56357559,8583 | 05/04/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3113.4384390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3202922,4255 | 19/07/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3123.8891725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9019265,77 | 06/04/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3164.75045967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 344108317,9735 | 23/05/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3169.89541139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25217773,0445 | 08/08/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3183.32292266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 901908,6971 | 23/01/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3184.2474576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3840520961,2177 | 10/12/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3190.9700455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 429118,4761 | 27/11/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3203.04481367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 503758271,0111 | 02/12/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3206.06249996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88753322,8117 | 03/03/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3217.94666795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117900301,3025 | 04/07/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3230.58259788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87143234,5296 | 28/11/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3231.24603292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 388620419,8984 | 05/05/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3267.4921508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 358600006,5094 | 03/04/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3281.0235973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60389485,5398 | 22/07/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3283.86981504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 728160414,0953 | 18/12/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3306.3586627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1164877,8632 | 15/11/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3306.4561978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2821722179,262 | 31/08/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3320.71795038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134099,5238 | 12/12/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3330.6440865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 556870622,394 | 20/01/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3334.0962552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 475740410,5105 | 19/09/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3356.9970567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7111029,5467 | 05/10/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_3364.97642907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,8069 | 31/01/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3372.10059671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11163338,3558 | 07/10/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3376.04544710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 301482549,3497 | 16/09/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3376.62895883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 321928256,7412 | 16/02/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3379.52541914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 502158016,6941 | 23/08/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3383.42235130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1164877,8632 | 21/10/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3387.6072398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72630090,0699 | 26/09/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3389.16002292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 302653685,1907 | 10/08/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_-3391.7575372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2136 | 13/03/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3394.3455621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92081,673 | 29/03/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3404.19347354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 505823403,6772 | 14/09/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3427.66214179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 492091612,4427 | 15/03/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3471.67324790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3741376,7133 | 09/06/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3492.2621735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5310341,1415 | 29/04/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3503.41594617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 321302458,9636 | 02/04/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3513.1251986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59754747,7939 | 04/02/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3522.61864037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 139463,5047 | 05/09/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3535.3285038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73472235,0792 | 05/11/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3536.3621429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117167,2239 | 05/05/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3537.78118413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1234341,4165 | 28/07/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3539.1636608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1234341,4165 | 12/11/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3540.4675551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5399740,824 | 25/02/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3542.2364173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4173624178,2735 | 13/12/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3552.19402214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132293650,1876 | 19/01/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3579.50204917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 154357,4918 | 07/05/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3584.6104364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 485181016,9842 | 26/07/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3584.7444465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76883,727 | 17/10/2048 |
| Zeradas desde mar/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −37,60% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −3,14% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,29% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,32% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,32% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,09% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,08% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 223.587.863,90Patrimônio líquido |
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