Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_4870.56622323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8016290,7319 | 10/01/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_4878.57741818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 685695564,9 | 13/04/2050 |
| 0,01% | +0,01% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-4892.7406522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9019265,77 | 30/06/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_4896.70061122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6100276,7362 | 08/07/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-4908.9273588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4738183,1734 | 24/11/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-4928.8765403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 533573065,1303 | 10/06/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_4935.41366864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42,0447 | 29/01/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_4946.52055109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 887095259,0724 | 18/09/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-4971.5805337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 230606481,0508 | 27/03/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-4976.1336595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 500852781,3293 | 29/11/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_4999.51602088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,4622 | 05/05/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_-5022.2643443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 49,8191 | 13/10/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5040.53513462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3208644,0052 | 21/07/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5057.66742158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 200237,4089 | 16/04/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5063.7142373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8262318,6582 | 21/12/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5064.12485005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71990882,3399 | 21/03/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5074.2395301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62637887,555 | 01/09/2047 |
| 0,01% | +0,01% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5101.91025166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135324299,4249 | 08/08/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5114.7140741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 736653383,9343 | 02/10/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5140.2861381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 164316,6165 | 25/10/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5159.4976829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8258742,6709 | 11/08/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5165.6339877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 940976,3583 | 17/10/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5193.0615421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 848079846,2407 | 12/09/2048 |
| 0,01% | +0,01% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5203.7333610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6194504,0016 | 04/12/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5207.9406772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 903589,4111 | 10/09/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5207.94067729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 903589,4111 | 06/05/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5225.6572028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6984081,9975 | 08/11/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5225.65720280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6984081,9975 | 28/03/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5226.2957847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3406127,9039 | 23/01/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5232.66962450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4934862,4749 | 16/10/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_-5239.3790100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 50,9271 | 06/10/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5263.9180319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 419540194,0934 | 01/06/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5265.1116070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 360718778,985 | 26/09/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5278.97106107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1745350001,7657 | 05/08/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5303.57483709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137389432,091 | 11/09/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5315.2129771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6342013,4777 | 01/07/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5323.31133680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6984081,9975 | 10/07/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5323.3113368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6984081,9975 | 21/04/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5328.7929677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144559,2866 | 02/04/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5334.0395669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1294239,2038 | 12/04/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5337.81402150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1741058817,0049 | 13/01/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5340.95284435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8714681,0517 | 14/04/2048 |
| 0,01% | 0,00% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5352.5229512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6342013,4777 | 11/02/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5357.56813295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34145314,7403 | 20/01/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5374.9635231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 676281778,3311 | 20/11/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5479.6559153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2720244,5996 | 08/02/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5483.0024136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39977750,0276 | 12/04/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5512.6808733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149547,7889 | 28/02/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5533.6984704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 796998169,6328 | 06/09/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5572.75459916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 261351031,8682 | 10/11/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5578.6415682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 749526938,2167 | 05/05/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5609.5932581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20783638,1914 | 08/04/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5670.94101887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 264095602,1214 | 31/07/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5680.9451115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1310062,9476 | 12/08/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5690.37007307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2769316085,3709 | 18/10/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5692.71395395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72172363,6954 | 07/10/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5728.7414002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20798836,1374 | 19/11/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5734.8692120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1015580393,3852 | 22/04/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_5778.55959722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 119,8622 | 18/01/2050 |
| 0,01% | +0,01% | HYPERA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5848.11885246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 261377851,7729 | 25/11/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5855.97011138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 261377851,7729 | 22/06/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5856.95171989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 680778582,3616 | 22/03/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_-5867.3133659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 34,1739 | 16/05/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5895.0944520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 579488742,0707 | 29/11/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5899.93008087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6342907,4745 | 31/10/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5906.8267299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29167540,4178 | 29/05/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5918.65037438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1208951906,6679 | 24/11/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5918.65037438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1208951906,6679 | 01/11/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5956.9943452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1054916253,6923 | 28/05/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5998.3390163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112652539,9388 | 07/08/2050 |
| 0,01% | 0,00% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6031.9734119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 692400541,0887 | 19/10/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6080.13346791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34442121,6862 | 14/02/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6107.69181404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5962958,8238 | 04/03/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6113.6387703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 211376609,3415 | 23/04/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6126.67118784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 596322702,2885 | 21/12/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6127.35590001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 740104211,6794 | 12/01/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6138.1066588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 617778,6261 | 27/08/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6158.1226219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 666644492,5558 | 28/07/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6184.3969204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64528690,8403 | 03/11/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6184.39692044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64528690,8403 | 06/07/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6192.87899470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42,2056 | 13/09/2047 |
| 0,01% | 0,00% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,01% | +0,01% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6265.6127772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7424643,633 | 23/04/2048 |
| 0,01% | 0,00% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6293.18006332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 962208,7829 | 23/07/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6312.98110960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 882553665,8009 | 24/12/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6350.66763517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1297636391,7241 | 03/12/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6392.6912969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 945044043,8798 | 17/03/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6401.17881339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 431720006,8395 | 29/04/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6429.07410692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 543371270,3341 | 21/05/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6446.8991520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57151429,039 | 21/06/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_-6455.1254515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2937 | 15/04/2047 |
| Zeradas desde mar/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −37,60% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −3,14% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,29% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,32% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,32% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,09% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,08% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 223.587.863,90Patrimônio líquido |
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