Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-9401.2877982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0089 | 18/06/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-9480.9968032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 674887143,2838 | 21/02/2047 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_9579.73142184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 768390271,2276 | 27/02/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-9583.1434501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1614021868,1493 | 12/05/2049 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-9587.0037284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1783434266,5177 | 18/02/2048 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-9713.8793108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2973344040,8096 | 06/12/2049 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_9791.33260319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 534431302,0824 | 12/03/2047 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-9808.9033061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2944378543,6743 | 19/11/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-9828.6618876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3008478116,0385 | 25/06/2048 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_9844.81399646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95139142,1338 | 05/08/2048 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-9878.5183919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 277317815,1656 | 18/06/2047 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-9907.5369975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 894980,2217 | 30/09/2048 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-9939.1284265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1650049940,2033 | 19/04/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUSP_-9951.9224144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 27,8998 | 11/05/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_10005.2200026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10871001,394 | 01/10/2048 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_10053.0839668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 832758042,6393 | 17/01/2049 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-10062.784636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 347916744,4487 | 02/04/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUSP_10074.6171876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 35,8425 | 15/10/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_10095.9598757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40239691,0974 | 03/05/2047 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_10116.7435391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10,719 | 13/05/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-10211.903665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1286461,4314 | 14/03/2048 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-10361.584927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9926046,7498 | 13/07/2048 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_10365.9479003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 994303268,9463 | 28/05/2049 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUSP_10394.2958086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 25,4168 | 17/03/2048 |
| 0,02% | +0,02% | ODONTOPREV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_10436.3443393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 750778,5338 | 19/10/2049 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-10443.518395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 274358685,6743 | 05/07/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-10503.853705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 543818268,7467 | 16/08/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-10649.808163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 750778,5338 | 07/10/2049 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_10783.4048136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31299722,8458 | 30/07/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_10785.4163959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 642336718,8796 | 10/03/2049 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-10790.836162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1276716866,0153 | 02/02/2048 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-10870.517741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61554363,4029 | 21/07/2048 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-10908.642415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 390319013,8662 | 25/08/2048 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_10914.1497037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11934857,6159 | 14/02/2049 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_10931.5811220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144630806,3749 | 19/10/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-10931.906536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 584137525,5615 | 03/12/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_11020.1974845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2918613555,1731 | 02/04/2049 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_11211.2918091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1075388780,9886 | 11/02/2049 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-11339.953507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2012029254,7118 | 14/08/2048 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_11363.4103752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 525518153,7356 | 05/06/2048 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_11403.2824549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1325886691,3992 | 05/04/2048 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-11417.246327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96256638,1653 | 12/02/2047 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-11424.656667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1415018174,868 | 01/09/2050 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-11444.635708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 276513218,0229 | 09/05/2050 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-11446.466232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1033996,728 | 25/05/2048 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-11456.362885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1034890,7248 | 06/09/2047 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-11492.378267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91386143,4618 | 19/01/2047 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_11504.6922685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0089 | 24/02/2049 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-11591.219719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2062799334,4128 | 08/08/2048 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-11635.459062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95845399,6257 | 16/08/2049 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_11635.4590625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95845399,6257 | 05/11/2048 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUSP_11642.9986851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 33,8802 | 12/05/2047 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_11662.7478686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 528352123,6713 | 14/08/2047 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-11674.256468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1459181618,031 | 21/12/2049 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-11684.984251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 362068,7142 | 10/07/2048 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_11741.3447617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15870231,6403 | 26/06/2047 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-11741.344761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15870231,6403 | 22/08/2048 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_11744.3920393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1265273706,6532 | 23/01/2050 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_11767.6865569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 875222891,8346 | 14/09/2049 |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,03% | −0,04% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-11993.510959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17434726,0843 | 19/03/2050 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_12035.2782231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1315695,1276 | 10/04/2047 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-12100.430208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 417585917,0336 | 30/08/2050 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_12129.6182214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 665044238,2388 | 04/10/2048 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_12245.4846800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 684587008,8368 | 19/01/2048 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_12492.5715455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 700366052,8009 | 15/06/2050 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-12498.519664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1484669467,5164 | 13/01/2047 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-12591.530557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 482087,788 | 31/03/2049 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-12593.046328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104937347,3376 | 23/11/2048 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-12786.489361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 426883484,0153 | 13/01/2050 |
| 0,03% | +0,01% | USIMINAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,03% | +0,01% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-12941.777951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41933815,0811 | 27/12/2048 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-12943.985140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41940967,0557 | 21/10/2050 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-12948.696950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 378697,0551 | 10/04/2050 |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_12998.0997514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 558748015,7269 | 09/05/2047 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_13029.8352083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1374341319,3231 | 01/03/2049 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-13246.276041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61207492,6348 | 06/05/2049 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_13280.4056219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 470421129,4008 | 09/05/2049 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_13285.2976619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1399373230,4276 | 10/12/2049 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-13406.840642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5559676,856 | 01/10/2050 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-13553.725304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 467739138,9253 | 17/12/2048 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_13679.5215645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 958632795,6223 | 28/11/2047 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_13753.5780265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73307739,6634 | 03/12/2049 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-13763.423971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5722473,6779 | 20/06/2047 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUSP_13868.6939294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 53,7838 | 15/04/2048 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_13893.8030377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2964672271,6055 | 18/12/2049 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_14078.4550424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 450038,0018 | 22/04/2048 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_14119.8641707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 483115884,3181 | 28/12/2047 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_14344.3474887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2997660754,454 | 11/04/2049 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_14369.3882504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5728731,6556 | 24/10/2049 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_14502.1134328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3034761622,6983 | 05/07/2047 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_14685.5728457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 455044,384 | 26/04/2050 |
| Zeradas desde mar/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −37,60% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −3,14% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,29% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,32% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,32% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,09% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,08% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 223.587.863,90Patrimônio líquido |
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