Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_14873.7467508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2079347215,6466 | 19/12/2049 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_15016.5029353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1616882657,9898 | 13/11/2050 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-15155.164703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1027559950,8423 | 23/02/2049 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_15258.1868416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1529807367,2189 | 20/11/2050 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-15275.391452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 679580626,6159 | 17/07/2049 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-15319.025651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1383817,6857 | 08/03/2047 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-15435.949259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1649871140,8383 | 23/02/2047 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_15503.0724187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 379680,4516 | 22/03/2048 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-15541.029557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 598083876,034 | 01/03/2047 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_15569.8160761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 538633087,1607 | 26/05/2047 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-15684.931309… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32063196,1345 | 22/03/2049 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_15723.8181148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 367432695,142 | 25/05/2047 |
| 0,03% | −35,73% | 3ITAQUEF_-15732.288645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25027441120,4381 | 22/11/2050 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_16073.0656629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84913606,4476 | 02/06/2047 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_16082.6589641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20654902,6486 | 05/01/2048 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_-16241.145044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0089 | 28/06/2047 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_16315.6765545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 382630641,1698 | 22/12/2047 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_16466.9549425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20767546,2485 | 09/08/2047 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUSP_17092.7984188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 51,8215 | 23/03/2049 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_-17328.736234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 724405627,4296 | 21/02/2050 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUSP_-17401.648058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 580,6356 | 18/04/2050 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_17828.0230016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 922604723,5682 | 28/01/2049 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_17848.0379813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 608990637,301 | 29/09/2049 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_17924.0205595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 611583228,094 | 04/08/2047 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_18040.3075541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104937347,3376 | 14/11/2048 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_-18081.662595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95314365,5116 | 07/08/2048 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_-18443.464273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12598203,2602 | 06/10/2048 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_-18462.108487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1025950756,5571 | 29/09/2047 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_-18528.439118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1053575258,4546 | 05/11/2047 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_-18540.252213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1022911167,3515 | 09/04/2049 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_18832.6720488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24602792,6285 | 02/03/2049 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_-18974.666637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1624651490,4005 | 07/06/2050 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUSP_19212.7429936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 89,88 | 01/11/2050 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_19363.7410288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1033728528,936 | 05/11/2050 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_19429.9290671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 683728771,8847 | 03/03/2048 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_-19473.167134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 638224333,4839 | 17/12/2049 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_-19522.266065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 639833527,7692 | 06/04/2049 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_19566.6477334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 687394158,8678 | 27/06/2047 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_19615.5419396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17569719,6049 | 02/02/2047 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_-19686.636076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10,719 | 03/05/2050 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_19782.7014660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18128467,6207 | 13/12/2050 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_19811.2234513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2238031652,113 | 28/10/2047 |
| 0,04% | −35,72% | 3ITAQUEF_20130.5585808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18031021,9667 | 30/11/2050 |
| 0,05% | −35,71% | 3ITAQUEF_20377.5857273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1067253409,8796 | 22/12/2048 |
| 0,05% | −35,71% | 3ITAQUSP_-20379.470609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 50,6602 | 16/11/2050 |
| 0,05% | −35,71% | 3ITAQUEF_-20414.305752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77,7688 | 08/08/2049 |
| 0,05% | −35,71% | 3ITAQUEF_20581.1326231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1189909774,2919 | 30/04/2049 |
| 0,05% | −35,71% | 3ITAQUEF_-20581.697003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18860651,0205 | 22/08/2050 |
| 0,05% | −35,71% | 3ITAQUSP_20756.1763577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1419,7111 | 07/06/2047 |
| 0,05% | −35,71% | 3ITAQUSP_20778.3541375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1434,9692 | 07/07/2050 |
| 0,05% | −0,02% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,05% | −35,71% | 3ITAQUSP_21905.6083860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 518,1081 | 22/11/2048 |
| 0,05% | 0,00% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,05% | −35,71% | 3ITAQUSP_22621.9564076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 15,7654 | 22/05/2049 |
| 0,05% | −35,71% | 3ITAQUEF_-23006.422727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1204213723,4946 | 29/04/2047 |
| 0,05% | −35,71% | 3ITAQUSP_-23012.025111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 49,8192 | 06/08/2048 |
| 0,05% | −35,71% | 3ITAQUEF_-23169.843201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62711195,2947 | 11/03/2049 |
| 0,05% | −35,71% | 3ITAQUEF_-23485.935483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9,0562 | 13/04/2048 |
| 0,05% | −35,71% | 3ITAQUEF_23846.0094756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 818606072,897 | 26/10/2047 |
| 0,05% | −35,71% | 3ITAQUEF_-24637.390076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0089 | 03/10/2047 |
| 0,05% | +0,05% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,06% | −35,70% | 3ITAQUEF_-25226.325375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5776649885,4732 | 28/12/2048 |
| 0,06% | −35,70% | 3ITAQUEF_-25233.082561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34853807,2242 | 25/11/2047 |
| 0,06% | −35,70% | 3ITAQUSP_-25869.253781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 89,88 | 20/04/2048 |
| 0,06% | −35,70% | 3ITAQUEF_-25926.297444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 794673777,8874 | 01/07/2047 |
| 0,06% | −35,70% | 3ITAQUSP_25957.7356960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 38,8594 | 29/08/2049 |
| 0,06% | −35,70% | 3ITAQUEF_26143.1449564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31508024,106 | 17/11/2049 |
| 0,06% | −35,70% | 3ITAQUEF_27816.7099633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1050088670,8365 | 08/11/2049 |
| 0,06% | −35,70% | 3ITAQUEF_28184.7026581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51,8339 | 12/11/2050 |
| 0,06% | −35,70% | 3ITAQUEF_-28530.686402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 83468907,5782 | 30/01/2048 |
| 0,06% | −35,70% | 3ITAQUEF_-28543.111259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 264015142,4071 | 18/10/2048 |
| 0,06% | −35,70% | 3ITAQUEF_28618.0715526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11392201,5431 | 16/09/2047 |
| 0,06% | −35,70% | 3ITAQUEF_-28704.092016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1355477986,3121 | 11/07/2049 |
| 0,06% | −35,70% | 3ITAQUEF_-28953.153251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9,0562 | 01/07/2048 |
| 0,07% | −35,69% | 3ITAQUEF_-29418.122721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2280049502,8957 | 19/08/2050 |
| 0,07% | +0,01% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,07% | −35,69% | 3ITAQUEF_29717.2688101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2928465400,1864 | 22/09/2049 |
| 0,07% | −35,69% | 3ITAQUEF_29738.5463815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2894851119,5603 | 26/02/2048 |
| 0,07% | −35,69% | 3ITAQUEF_-29957.294531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11329621,7653 | 02/05/2048 |
| 0,07% | −35,69% | 3ITAQUEF_30496.6816152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1592378205,0121 | 12/04/2047 |
| 0,07% | −35,69% | 3ITAQUSP_30998.6430311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0133 | 13/05/2048 |
| 0,07% | −35,69% | 3ITAQUEF_31041.1054774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1617991214,053 | 25/09/2047 |
| 0,07% | −35,69% | 3ITAQUEF_-31507.764578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11693478,4731 | 18/06/2049 |
| 0,07% | −35,69% | 3ITAQUSP_32377.6723306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 204,763 | 06/07/2048 |
| 0,07% | −35,69% | 3ITAQUEF_-32499.492421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66435586,0683 | 17/03/2049 |
| 0,07% | −0,02% | BRAZIL REALT PN | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,07% | −35,69% | 3ITAQUEF_-33376.053150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0089 | 27/03/2047 |
| 0,07% | +0,03% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,08% | −35,68% | 3ITAQUEF_-34216.487079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25214286,4569 | 07/03/2047 |
| 0,08% | −35,68% | 3ITAQUSP_35132.5996239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 88,7052 | 11/09/2049 |
| 0,08% | −35,68% | 3ITAQUSP_36188.0879246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 33,9603 | 13/07/2049 |
| 0,08% | −35,68% | 3ITAQUEF_36402.2289284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36492,9504 | 29/08/2050 |
| 0,08% | −35,68% | 3ITAQUEF_37267.0602872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 783320,0182 | 28/12/2049 |
| 0,08% | −35,68% | 3ITAQUEF_-37267.060287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 783320,0182 | 17/09/2050 |
| 0,08% | −35,68% | 3ITAQUSP_-37394.156083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 134,5463 | 09/06/2048 |
| 0,08% | −35,68% | 3ITAQUSP_-37517.225701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 284,0704 | 19/09/2048 |
| Zeradas desde mar/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −37,60% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −3,14% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,29% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,32% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,32% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,09% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,08% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 223.587.863,90Patrimônio líquido |
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