Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Futuro de DI1:DI de 1 dia |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
| 03/01/2028 |
| −0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,00% | FUT EUP/V25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | FUT DI1/N26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | FUT GBR/V25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | FUT SEK/V25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | OPF ISP/UTMZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | OPF ISP/UTIY | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | IBOVJ169 - 15/10/2025 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | OPD DOL/XTDB | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | OPF ISP/UTMJ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | FUT NZL/V25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | FUT IND/V25 | Derivativos | Futuro de IND:Ibovespa | — | — |
| 0,01% | IBOVV132 - 15/10/2025 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | OPF ISP/UTM4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | OPF ISP/UTNC | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | OPF ISP/UTJK | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | OPD DOL/XTDJ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | OPD DOL/XTDL | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | IBOVV139 - 15/10/2025 | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,04% | IBOVJ146 - 15/10/2025 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,05% | IBOVJ142 - 15/10/2025 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,05% | OPF ISP/UTJH | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | FUT DI1/N27 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,08% | IBOVJ143 - 15/10/2025 | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,33% | OPF ISP/UTI5 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 1,20% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 7,74% | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 8,92% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 10,18% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 72,45% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| R$ 33.854.158,50Patrimônio líquido |
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