Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (13,5% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/06/2030 |
| 13,46% | +0,45% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 13,12% | +13,12% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 11,50% | +11,50% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,02% | +1,02% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,82% | +0,82% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,61% | +0,61% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,54% | +0,02% | CONCÓRDIA EXTRA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/08/2032 |
| 0,06% | +0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −0,01% | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| −12,72% | −12,72% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 51 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,10% | PROFARMA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PROFARMA | — |
| 0,00% | −8,51% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −4,35% | ISPCMVIR MVIRZerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −1,93% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −1,09% | CPMCMV83 MV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −1,01% | DI1FF29Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,97% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,35% | DI1FV27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,25% | DI1FN28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,25% | DI1FF37Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,24% | DI1FF27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,20% | ISPVMVMZ MVMZZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,20% | CPMCMV84 MV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,19% | DI1FF32Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,11% | ISPVMVMV MVMVZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | DI1FN31Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ISPVMVMS MVMSZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | DI1FF34Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | CPMCMV82 MV82Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DI1FJ29Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DOLFN26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DI1FV29Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DOLFM26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DI1FF39Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DI1FF35Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DI1FJ30Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ISPVMVMQ MVMQZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVNVGW NVGWZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVNVGM NVGMZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN30Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FV30Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DI1FJ27Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | DI1FF40Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | DI1FF29Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | DI1FV28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | CCMFN26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,05% | DI1FV31Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,06% | CCMFU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,06% | ISPFM26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,07% | DI1FJ31Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,10% | DI1FV26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,11% | DI1FF36Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,12% | DI1FN29Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,16% | DI1FF38Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,16% | DI1FF30Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,26% | DI1FF33Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,32% | DI1FJ28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,47% | DI1FF31Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +2,26% | DI1FF28Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 227.621.336,33Patrimônio líquido |
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