Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| — |
| — |
| −0,01% | FUT DOL/V25 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| −0,00% | FUT WIN/V25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | FUT WDO/V25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | FUT WDO/U25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | BPACU417 - 19/09/2025 | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | ITUBU414 - 19/09/2025 | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | BBDCU169 - 19/09/2025 | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | FUT DOL/U25 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | ITUBU419 - 19/09/2025 | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,01% | ITUBU401 - 19/09/2025 | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,01% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,01% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,01% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,01% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,01% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,01% | BBDCU164 - 19/09/2025 | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,01% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,01% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,01% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,02% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,02% | ITUBU406 - 19/09/2025 | Derivativos | Opção de venda | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,02% | BBDCU159 - 19/09/2025 | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,02% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,03% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,03% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,03% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,04% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,04% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,06% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,07% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CCB | BANCO XP S.A | 17/08/2027 |
| 0,07% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,10% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,12% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,13% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,34% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,46% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,22% | TERRASANTAPA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TS AGRO S.A. | — |
| 1,34% | BRSTNCLTN8I0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 1,49% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 2,15% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 2,30% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,82% | BRSTNCLTN871 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 3,72% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 3,97% | BRSTNCLTN863 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 4,27% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 9,34% | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 14,81% | Gávea Vertex Fund LT | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 16,95% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 17,77% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 20,45% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| R$ 2.214.934.494,50Patrimônio líquido |
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