Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | ENERGISA PN ED N2 | Renda variável | Ação preferencial | ENERGISA | — |
| 0,03% | −0,10% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,07% | −1,02% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,09% | −2,19% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,09% | 0,00% | FICA ON | Renda variável | Ação ordinária | CR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A | — |
| 0,12% | +0,02% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,28% | −0,34% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,56% | −0,93% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,64% | +0,01% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,68% | −0,08% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,69% | +0,07% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,80% | −0,80% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,90% | +0,04% | EQTL PARA ON | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 1,43% | +0,48% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 2,45% | +0,16% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 3,30% | +2,62% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 3,97% | +0,11% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 4,55% | +0,51% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 4,84% | −0,06% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 4,94% | +4,94% | BRSTNCLTN8F6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 5,03% | +0,09% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 5,14% | +0,10% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 5,36% | +0,74% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 6,60% | +0,10% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 7,39% | −0,52% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 12,61% | +0,54% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 13,30% | −2,42% | LONG-ONLY CLASS SHARES | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 14,92% | +0,85% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,14% | BRSTNCLTN863Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFV25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 2.351.253.666,78Patrimônio líquido |
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