Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,25% |
| −0,05% |
| BANCO AGIBANK S.A. |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO AGIBANK S.A. |
| 16/11/2026 |
| 0,24% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,22% | −0,04% | BCO ESTADO RIO GRANDE… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 0,22% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,22% | −0,23% | Valor a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,21% | −0,04% | BCO CAIXA GERAL BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CAIXA GERAL BRASIL SA | 20/08/2027 |
| 0,21% | −0,03% | COSAN SA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/12/2028 |
| 0,21% | −0,14% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,19% | −0,03% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ… | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 29/03/2027 |
| 0,18% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,17% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 07/10/2027 |
| 0,17% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,17% | +0,08% | USIMINAS PNA N1 | Derivativos | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,17% | −0,03% | BOX 241125 2 PRE - 01/… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,17% | −0,03% | BOX 241125 3 PRE - 01/… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRF S.A. | 30/04/2026 |
| 0,16% | −0,03% | VITRUEDUCA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,15% | −0,03% | KEPLER WEBER ON | Derivativos | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,15% | −0,03% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 04/12/2026 |
| 0,15% | −0,03% | BOX210725 PRE - 20/03/… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,15% | −0,19% | PROFARMA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PROFARMA | — |
| 0,15% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2030 |
| 0,15% | 0,00% | PRINER ON NM | Derivativos | Ação ordinária | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | — |
| 0,15% | −0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 11/05/2026 |
| 0,14% | −0,03% | BOX110825 PRE - 21/08/… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,14% | −0,44% | MARFRIG ON ATZ NM | Derivativos | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,14% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 0,14% | −0,02% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2031 |
| 0,14% | +0,14% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,14% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,13% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,13% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 25/09/2027 |
| 0,13% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,13% | −0,02% | BOX230925 1 PRE - 21/0… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,13% | −0,02% | CAMBUCI ON | Derivativos | Ação ordinária | PENALTY | — |
| 0,12% | +0,12% | WEG ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,12% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2038 |
| 0,11% | −0,02% | 23/06/2021 QBTC11 | Derivativos | Outros | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | — |
| 0,10% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2026 |
| 0,10% | −0,01% | 02/08/2021 QETH11 | Derivativos | Outros | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | — |
| 0,10% | −0,25% | TENDA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,10% | −0,01% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | −0,01% | NU FINANCEIRA S.A. SOC… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,09% | −0,02% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 28/06/2027 |
| 0,09% | +0,09% | LWSA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,08% | +0,08% | MSFT DRN - 13/07/2026Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,08% | −0,01% | BCO BRADESCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/12/2035 |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | 20/06/2027 |
| 0,07% | −0,02% | ORANJEBTC ON | Derivativos | Ação ordinária | ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | — |
| 0,07% | −0,07% | SUZANO S.A. ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,07% | −0,02% | P.ACUCAR-CBD ON N1 | Derivativos | Ação ordinária | PÃO DE AÇÚCAR | — |
| 0,07% | −0,01% | HAPVIDA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 24/04/2026 |
| 0,06% | −0,01% | BOX280725 PRE - 16/07/… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,06% | −0,01% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,05% | −0,02% | BRAVA ON NM | Derivativos | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,05% | −0,03% | GRUPO MATEUS ON NM | Derivativos | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,04% | −0,01% | CYRELA REALT ON NM | Derivativos | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,04% | −0,01% | BOX 141025 PRE - 17/04… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 10/12/2026 |
| 0,04% | 0,00% | SEQUOIA LOG ON NM | Derivativos | Ação ordinária | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,03% | +0,03% | BRADESPAR PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,03% | 0,00% | BOX 20012026 PRE - 15/… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | BOX 27022026 PRE - 16/…Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,02% | −0,41% | PETROBRAS PN | Derivativos | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,02% | −0,01% | BOX 211025 PRE - 17/04… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | CSN ON | Derivativos | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,02% | 0,00% | BOX 151025 PRE - 17/04… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | BOX 161025 PRE - 17/04… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | BOA SAFRA ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | CEA MODAS ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,02% | +0,01% | MARCOPOLO PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,02% | 0,00% | BOX 131125 PRE - 20/03… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | BOX 101225 PRE - 15/05… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | BRASIL ON EJ NM | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | BOX 121225 PRE - 18/12… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | BOX 26012026 PRE - 15/… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | ISA ENERGIA PN N1 | Derivativos | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,01% | −0,01% | BOX220925 2 PRE - 21/0… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | BOX 081225 PRE - 18/12… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | BOX 061125 PRE - 20/03… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/04/2029 |
| 0,01% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Derivativos | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | BOX 221225 PRE - 17/04… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | AMAZONIA ON | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DA AMAZONIA S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,01% | 0,00% | PINE PN N2 | Derivativos | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 0,01% | 0,00% | JHSF PART ON NM | Derivativos | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,01% | +0,01% | MOURA DUBEUX ON NMNova | Derivativos | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,01% | 0,00% | BOX 160126 PRE - 15/01… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | GRENDENE ON NM | Derivativos | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,90% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −0,21% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RUMO S.A. ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CORRETAGEM BOVESPAZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | KEPLER WEBER ONZerado | Derivativos | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SEQUOIA LOG ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TUPY ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Derivativos | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EVEN ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | EVEN | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRELA REALT ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | HELBOR ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | HELBOR | — |
| 0,00% | 0,00% | CASAS BAHIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | 0,00% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VITRUEDUCA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TUPY ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | IOCHP-MAXION ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | IOCHPE-MAXION | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMAZONIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DA AMAZONIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON EJ NMZerado | Derivativos | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A PN N2Zerado | Derivativos | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO PAN PN N1Zerado | Derivativos | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CELESC PN N2Zerado | Derivativos | Ação preferencial | CELESC | — |
| 0,00% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. SOC…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 08/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BANCO XP S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 27/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL SAZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | STONE SOCIEDADE DE CRÉ…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 23/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MBRF3 PN EDR - 29/01/…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | 23/06/2021 QBTC11Zerado | Derivativos | Outros | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | — |
| 0,00% | 0,00% | BRBI UNT - 06/01/2026Zerado | Derivativos | Outros | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BOX 26112025 PRE - 16/…Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| R$ 402.087.200,53Patrimônio líquido |
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