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Metricas de retorno e risco dos principais fundos

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Carteira · AF INVEST GERAES FIF RENDA FIXA | Smartwealth

Fundos

AF INVEST GERAES FIF RENDA FIXA

Caixa e outros46,6% dos ativos46,7% do PLR$ 290,4 mi
Crédito privado37,5% dos ativos37,6% do PLR$ 233,8 mi
Títulos públicos11,3% dos ativos11,3% do PLR$ 70,3 mi
Fundos4,5% dos ativos4,5% do PLR$ 28,2 mi

Posições da carteira em jan/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (dez/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. dez/2025	Ativos (136)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,11%	+0,11%	DEBNova	Crédito privado	Debênture simples	HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde dez/2025 · 3 posições
0,00%	−51,65%	BRSTNCLF1RE0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2026
0,00%	−0,24%	PARANA BANCO S/AZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	PARANA	20/01/2026
0,00%	−0,06%	TIM BRASIL SERVICOS E…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.	15/12/2026